海外休日カレンダー

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドです。

2021年05月11日現在

年間海外休日(2021年)

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドの年間スケジュールです。

1.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス

2.英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

－ 休業日はありません。

3.（1）から（3）のうち、いずれかと同日の場合には受付けないファンド

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行等の休業日
  • 英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所とも休業日
    該当ファンドなし

4.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは"S&P GSCI ライト商品指数"の算出日と同日でない場合、のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

5.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

6.香港取引決済所、シンガポール証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月22日(水) 中秋節翌日（HK）
2021年10月01日(金) ナショナルデー（HK）
2021年10月14日(木) 重陽節（HK）
2021年11月04日(木) ディーパバリ（SG）
2021年12月27日(月) クリスマス休暇（HK）

7.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港取引決済所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

8.メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの 休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

9.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年10月29日(金) 翌営業日が諸聖人の日（LU）
2021年11月01日(月) 諸聖人の日（LU）
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス

10.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

11.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けない（スイッチングの受付を含みます）ファンド

休業日

2021年09月22日(水) 翌営業日がAFLグランドファイナル前日の金曜日（メルボルン）
2021年09月24日(金) AFLグランドファイナル前日の金曜日（メルボルン）
2021年10月01日(金) 翌営業日が労働者の日
2021年10月04日(月) 労働者の日
2021年11月01日(月) 翌営業日がメルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2021年11月02日(火) メルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2021年12月23日(木) 翌営業日がクリスマス
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス、 翌営業日がボクシング・デー
2021年12月28日(火) ボクシング・デー

12.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月03日(金) 翌営業日が労働者の日
2021年09月06日(月) 翌営業日が独立記念日（BZ） 、 労働者の日
2021年09月07日(火) 独立記念日（BZ）
2021年10月08日(金) 翌営業日が聖母アパレシダの日（BZ）
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年10月12日(火) 聖母アパレシダの日（BZ）
2021年11月01日(月) 翌営業日が精霊祭（BZ）
2021年11月02日(火) 精霊祭（BZ）
2021年11月10日(水) 翌営業日が復員軍人の日
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月12日(金) 翌営業日が共和国宣言記念日（BZ）
2021年11月15日(月) 共和国宣言記念日（BZ）
2021年11月24日(水) 翌営業日が感謝祭
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月23日(木) 翌営業日がクリスマス・イブ（BZ）
2021年12月24日(金) クリスマス・イブ（BZ）

13.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月22日(水) 翌営業日がAFLグランドファイナル前日の金曜日（メルボルン）
2021年09月24日(金) AFLグランドファイナル前日の金曜日（メルボルン）
2021年10月01日(金) 翌営業日が労働者の日
2021年10月04日(月) 労働者の日
2021年11月01日(月) 翌営業日がメルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2021年11月02日(火) メルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2021年12月23日(木) 翌営業日がクリスマス
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス、 翌営業日がボクシング・デー
2021年12月28日(火) ボクシング・デー

14.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

15.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

16.ニューヨーク証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス

17.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月03日(金) 翌営業日が労働者の日
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月08日(金) 翌営業日がコロンブス・デー
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月10日(水) 翌営業日が復員軍人の日
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月24日(水) 翌営業日が感謝祭
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月23日(木) 翌営業日がクリスマス
2021年12月24日(金) クリスマス

18.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス休暇（AU）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（AU）

19.イスタンブール証券取引所、トルコの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

20.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

21.ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

22.インドのボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月19日(木) ムハッラム（IN）
2021年09月10日(金) ガネーシャ降誕祭（IN）
2021年10月15日(金) デザラ祭（IN）
2021年11月05日(金) ラクシュミプージャ（evening）（IN）
2021年11月19日(金) グル・ナーナク生誕日（IN）

23.インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月16日(月) 銀行、保管決済機関の休業日（IN）
2021年08月19日(木) ムハッラム（IN）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年09月10日(金) ガネーシャ降誕祭（IN）
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年10月15日(金) デザラ祭（IN）
2021年10月19日(火) 銀行、保管決済機関の休業日（IN）
2021年11月04日(木) 銀行、保管決済機関の休業日（IN）
2021年11月05日(金) ラクシュミプージャ（evening）（IN）
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月19日(金) グル・ナーナク生誕日（IN）
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス

24.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

25.オスロ証券取引所、ストックホルム証券取引所、コペンハーゲン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

休業日

2021年12月24日(金) クリスマス・イブ

26.シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

    該当ファンドなし

27.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月27日(金) 翌営業日がサマーバンクホリデー（UK）
2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月03日(金) 翌営業日が労働者の日
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年11月24日(水) 翌営業日が感謝祭
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月23日(木) 翌営業日がクリスマス
2021年12月24日(金) 翌営業日がクリスマス（UK） 、 クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK） 、 翌営業日がボクシング・デー（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

28.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年09月22日(水) 中秋節翌日（HK）
2021年10月01日(金) ナショナルデー（HK）
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年10月14日(木) 重陽節（HK）
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK） 、 クリスマス休暇（HK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

29.ユーロネクスト・パリ、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年10月29日(金) 翌営業日が諸聖人の日（LU）
2021年11月01日(月) 諸聖人の日（LU）

30.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年09月22日(水) 中秋節翌日（HK）
2021年10月01日(金) ナショナルデー（HK）
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年10月14日(木) 重陽節（HK）
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK） 、 クリスマス休暇（HK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

31.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年09月22日(水) 中秋節翌日（HK）
2021年10月01日(金) ナショナルデー（HK）
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年10月14日(木) 重陽節（HK）
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス休暇（HK）

32.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月01日(月) 諸聖人の日（LU）
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス

33.香港取引決済所、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年09月22日(水) 中秋節翌日（HK）
2021年10月01日(金) ナショナルデー（HK）
2021年10月14日(木) 重陽節（HK）
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス休暇（HK）

34.コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年12月24日(金) クリスマス・イブ（CP）
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

35.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、チューリッヒの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月27日(金) 翌営業日がサマーバンクホリデー（UK）
2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月03日(金) 翌営業日が労働者の日
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月08日(金) 翌営業日がコロンブス・デー
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月02日(火) 翌営業日がディーパバリ（SG）
2021年11月04日(木) ディーパバリ（SG）
2021年11月10日(水) 翌営業日が復員軍人の日
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月24日(水) 翌営業日が感謝祭
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月23日(木) 翌営業日がクリスマス
2021年12月24日(金) 翌営業日がクリスマス（UK） 、 クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK） 、 翌営業日がボクシング・デー（UK）
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）

36.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ケイマンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2021年08月30日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2021年09月06日(月) 労働者の日
2021年10月11日(月) コロンブス・デー
2021年11月11日(木) 復員軍人の日
2021年11月15日(月) ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日
2021年11月25日(木) 感謝祭
2021年12月24日(金) クリスマス
2021年12月27日(月) クリスマス（UK）、ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日
2021年12月28日(火) ボクシング・デー（UK）、ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日
  • 上記は2021年05月11日現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各商品情報ページのインデックス「投資リスク」よりご確認いただけます。商品情報ページを表示するにはファンド名をクリックしてください。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

当資料に関する留意点

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。