海外休日カレンダー

2018年03月29日現在

年間海外休日(2018年)

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドの年間スケジュールです。

1.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日のため受付けないファンド

• ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型）

• ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（年1回決算型）

• ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型）

• ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（年1回決算型）

• ニッセイ／パトナム・インカムオープン

• ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン【愛称：12のどんぐり】（信託期間は2019年02月12日まで）

• ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

• ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり）

• ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし）

• ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジあり）】

• ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジなし）】

• ニッセイＡＩ関連株式ファンド （年２回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命(年２・為替ヘッジあり）】

• ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）】

• ニッセイ次世代医療ファンド

• ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（３ヵ月決算型）【愛称：さきよみ】

• ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（資産成長型）【愛称：さきよみ（資産成長型）】

• ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

• ニッセイ全世界高配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

• ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Ａコース（為替ヘッジあり）

• ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース（為替ヘッジなし）

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド

• JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型【愛称：JPXジャスト】

• JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）【愛称：JPXプレミアム】

• 日米バランスファンド【愛称：ドル円協奏曲】

• ニッセイ／パトナム・インカムオープン

• ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式

• ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル債券

• ＤＣニッセイ外国株式インデックス

• ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

• ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

• ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

• ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

休業日

2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day

2.英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所の休業日のため受付けないファンド

• ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

• ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

• ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

休業日

2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(GE)、ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

3.（1）から（3）のうち、いずれかと同日の場合には受付けないファンド

• ニューヨーク証券取引所の休業日
• ニューヨークの銀行等の休業日
• 英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所とも休業日

• ニッセイ／パトナム・バランスアップオープン【愛称：トリプルスター】

• ニッセイ世界代表株ファンド

• ニッセイセカンドライフ応援ファンド（毎月分配型）

• ニッセイセカンドライフ応援ファンド（成長重視型）

休業日

2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(GE)、ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

4.ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同一の場合、あるいは"S&P GSCI ライト商品指数"の算出日と同日でない場合、のため受付けないファンド

該当ファンドなし

5.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同一の場合のため受付けないファンド

• ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称：スリーポイント】

• ニッセイ高金利国債券ファンド（１年決算型）【愛称：スリーポイント（１年決算型）】

• ニッセイ高金利投信（信託期間は2018年07月17日まで）

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１５−１２（為替ヘッジあり）

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６-１２（為替ヘッジあり）【愛称：二刀流（為替ヘッジあり）】

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７−０３（為替ヘッジあり）【愛称：二刀流２（為替ヘッジあり）】

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０６（為替ヘッジあり）【愛称：二刀流３（為替ヘッジあり）】

• ニッセイ主要通貨債券ファンド（毎月分配型）【愛称：ハニカム】

• ニッセイ新・世界債券ファンド（毎月分配型）

• ニッセイ日本外貨建て債券ファンド２０１４-０９（為替ヘッジあり）【愛称：ジャパン・インカム（為替ヘッジあり）】（信託期間は2018年12月17日まで）

• ニッセイ日本外貨建て債券ファンド２０１４-０９（為替ヘッジなし）【愛称：ジャパン・インカム（為替ヘッジなし）】（信託期間は2018年12月17日まで）

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド

• 乙女のお財布ファンド（債券型）

• 乙女のお財布ファンド（バランス型）

• ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称：スリーポイント】

• DCニッセイ外国債券インデックス

休業日

2018年05月07日(月)	メーデー：May Day(UK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

6.香港取引決済所、シンガポール証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

• ニッセイアジア好配当株式ファンド（毎月分配型）

• ニッセイアジア好配当株式ファンド（年１回決算型）

• ニッセイアジアリートファンド（毎月決算型）

• ニッセイアジアリートファンド（毎月決算型）限定為替ヘッジあり

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day
2018年05月22日(火)	仏誕節：Buddha's Birthday(HK)
2018年05月29日(火)	ベサックデー：Vesak Poya Day(SG)
2018年06月15日(金)	ハリラヤプアサ：Hari Raya Puasa(SG)
2018年06月18日(月)	端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月)	特別行政区成立記念日： Sar Establishment Day(HK)
2018年08月09日(木)	ナショナルデー：National Day(SG)
2018年08月22日(水)	ハリラヤハジ：Hari Raya Haji(SG)
2018年09月25日(火)	中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月)	ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水)	重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月06日(火)	ディーパバリ：Deepavali(SG)
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

7.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港取引決済所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

該当ファンドなし

8.メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの 休業日と同日のため受付けないファンド

• メキシコ債券＆株式ファンド　２０１３-０５（信託期間は2018年07月12日まで）

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labor Day(MX)
2018年05月07日(月)	メーデー：May Day(UK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day

9.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合のため受付けないファンド

• ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）

休業日

2018年04月27日(金)	翌営業日が労働者の日：Labour Day(LU)
2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day(LU)
2018年05月09日(水)	翌営業日が昇天祭：Ascension(LU)
2018年05月10日(木)	昇天祭：Ascension(LU)
2018年05月18日(金)	翌営業日が聖霊降臨祭：Whit Monday(LU)
2018年05月21日(月)	聖霊降臨祭：Whit Monday(LU)
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月14日(火)	翌営業日が聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年08月15日(水)	聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年10月31日(水)	翌営業日が諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月01日(木)	諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金)	翌営業日がクリスマス：Christmas Day(LU)
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(LU)

10.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日 の場合のため受付けないファンド

• ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド（限定追加型・早期償還条項付）2014-09【愛称：ハイボンド1409】

• ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）（信託期間は2018年07月20日まで）

• ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）（信託期間は2018年07月20日まで）

• ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド　通貨プレミアムコース

• ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド　為替ヘッジありコース

• ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド　為替ヘッジなしコース

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（6資産均等型)

• 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）（信託期間は2018年07月20日まで）

• 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）（信託期間は2018年07月20日まで）

休業日

2018年05月07日(月)	メーデー：May Day(UK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

11.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けない（スイッチングの受付を含みます）ファンド

• ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）

• ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

• ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年2回決算型）

• ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）【愛称：ラッキー・カントリー】

• ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）【愛称：ラッキー・カントリー（資産成長型）】

• ニッセイマネープールファンド（豪高配当株Ｆ）

休業日

2018年04月24日(火)	翌営業日がアンザック・デー：Anzac Day
2018年04月25日(水)	アンザック・デー：Anzac Day
2018年06月08日(金)	翌営業日が英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年06月11日(月)	英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年08月03日(金)	翌営業日がバンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年08月06日(月)	バンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年09月27日(木)	翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年09月28日(金)	オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年10月01日(月)	労働者の日：Labor Day（シドニー）
2018年11月05日(月)	翌営業日がメルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年11月06日(火)	メルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年12月21日(金)	翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day

12.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイブラジル高配当株ファンド（毎月決算型）

休業日

2018年04月27日(金)	翌営業日が労働者の日：Labor Day(BZ)
2018年05月01日(火)	労働者の日：Labor Day(BZ)
2018年05月25日(金)	翌営業日が戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年05月30日(水)	翌営業日が聖体祭：Corpus Christi(BZ)
2018年05月31日(木)	聖体祭：Corpus Christi(BZ)
2018年07月03日(火)	翌営業日が独立記念日：Independence Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年07月06日(金)	翌営業日が護憲革命記念日：Battle Of 1932(BZ)
2018年07月09日(月)	護憲革命記念日：Battle Of 1932(BZ)
2018年08月31日(金)	翌営業日が労働者の日：Labor Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年09月06日(木)	翌営業日が独立記念日：Brazilian Independence Day(BZ)
2018年09月07日(金)	独立記念日：Brazilian Independence Day(BZ)
2018年10月11日(木)	翌営業日が聖母アパレシダの日：Our Lady Of Aparecida(BZ)
2018年10月12日(金)	聖母アパレシダの日：Our Lady Of Aparecida(BZ)
2018年11月01日(木)	翌営業日が精霊祭：All Souls Day(BZ)
2018年11月02日(金)	精霊祭：All Souls Day(BZ)
2018年11月09日(金)	翌営業日が復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月14日(水)	翌営業日が共和国宣言記念日：Proclamation Of The Republic.(BZ)
2018年11月15日(木)	共和国宣言記念日：Proclamation Of The Republic.(BZ)
2018年11月19日(月)	翌営業日が黒人尊厳日：Black Consciousness Day(BZ)
2018年11月20日(火)	黒人尊厳日：Black Consciousness Day(BZ)
2018年11月21日(水)	翌営業日が感謝祭：Thanksgiving
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金)	翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day

13.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）【愛称：豪州力】

休業日

2018年04月24日(火)	翌営業日がアンザック・デー：Anzac Day
2018年04月25日(水)	アンザック・デー：Anzac Day
2018年06月08日(金)	翌営業日が英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年06月11日(月)	英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年08月03日(金)	翌営業日がバンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年08月06日(月)	バンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年09月27日(木)	翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年09月28日(金)	オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年10月01日(月)	労働者の日：Labor Day（シドニー）
2018年11月05日(月)	翌営業日がメルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年11月06日(火)	メルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年12月21日(金)	翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day

14.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

該当ファンドなし

15.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ安定収益追求ファンド【愛称：みらいのミノリ】

• ニッセイ新興国高配当株式ファンド（毎月決算型）

• ニッセイ新興国高配当株式ファンド（毎月決算型）限定為替ヘッジあり

• ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド【愛称：みらいのミカタ】

休業日

2018年05月07日(月)	スプリングバンクホリデー：Early May Bank Holiday(UK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

16.ニューヨーク証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド

• ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジあり）

• ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジなし）

• ピムコ世界債券戦略ファンド（年1回決算型）　Cコース（為替ヘッジあり）

• ピムコ世界債券戦略ファンド（年1回決算型）　Dコース（為替ヘッジなし）

休業日

2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day

17.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）【愛称：USドリーム（毎月）】

• ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）【愛称：USドリーム（年2回）】

• ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

• ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）【愛称：リートボンド（毎月・為替ヘッジあり）】

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）【愛称：リートボンド（毎月・為替ヘッジなし）】

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：リートボンド（年２・為替ヘッジあり）】

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：リートボンド（年２・為替ヘッジなし）】

休業日

2018年05月25日(金)	翌営業日が戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月03日(火)	翌営業日が独立記念日：Independence Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月31日(金)	翌営業日が労働者の日：Labor Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月09日(金)	翌営業日が復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月21日(水)	翌営業日が感謝祭：Thanksgiving
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金)	翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day

18.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド

休業日

2018年04月25日(水)	復活祭の翌日：Easter Monday(AU)
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月11日(月)	英女王誕生日：Queen's Birthday Holiday(AU)
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(AU)

19.イスタンブール証券取引所、トルコの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

該当ファンドなし

20.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

該当ファンドなし

21.ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ欧州株式厳選ファンド　フルインベストメントコース

• ニッセイ欧州株式厳選ファンド　リスクコントロールコース

休業日

2018年05月07日(月)	メーデー：May Day(UK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day(UK)
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

22.インドのボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ・インド厳選株式ファンド

• ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型）

休業日

2018年05月01日(火)	メーデー： May Day(IN)
2018年08月15日(水)	独立記念日：Independence Day(IN)
2018年08月22日(水)	謝肉祭：Bakri ID(IN)
2018年09月13日(木)	ガネーシャ降誕祭：Ganesh Chaturthi(IN)
2018年09月20日(木)	新年：Muharram(IN)
2018年10月02日(火)	マハトマ・ガンディー生誕日：Mahatma Gandhi Jayanti(IN)
2018年10月18日(木)	デサラ祭：Dussehra(IN)
2018年11月08日(木)	新年祭：Diwali Balipratipada(IN)
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas(IN)

23.インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型）

• ニッセイ・インド債券オープン（年２回決算型）

• ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）

• ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型）

休業日

2018年05月01日(火)	メーデー： May Day(IN)
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月15日(水)	独立記念日：Independence Day(IN)
2018年08月17日(金)	パルシ・ニューイヤー： Parsi New Year(IN)
2018年08月22日(水)	謝肉祭：Bakri ID(IN)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年09月13日(木)	ガネーシャ降誕祭：Ganesh Chaturthi(IN)
2018年09月20日(木)	新年：Muharram(IN)
2018年10月02日(火)	マハトマ・ガンディー生誕日： Mahatma Gandhi Jayanti(IN)
2018年10月18日(木)	デサラ祭： Dussehra(IN)
2018年11月07日(水)	新年祭：Diwali(IN)
2018年11月08日(木)	新年祭：Diwali Balipratipada(IN)
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月21日(水)	預言者ムハンマド生誕日：Id-e-milad(IN)
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day

24.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアムコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・通貨プレミアム）】

• ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジありコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・為替ヘッジあり）】

• ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・為替ヘッジなし）】

休業日

2018年05月07日(月)	スプリングバンクホリデー：Early May Bank Holiday(UK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

25.オスロ証券取引所、ストックホルム証券取引所、コペンハーゲン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

• ニッセイ北欧株式ファンド【愛称：オーロラスター】

休業日

2018年04月27日(金)	祝祷日：General Prayer Day(CP)
2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day(OS)(ST)
2018年05月10日(木)	昇天祭：Ascension
2018年05月11日(金)	昇天祭の翌日：Day After Ascension(CP)
2018年05月17日(木)	憲法記念日：Constitution Day(OS)
2018年05月21日(月)	聖霊降臨祭：Whit Monday(CP)(OS)
2018年06月05日(火)	憲法記念日：Constitution Day(CP)
2018年06月06日(水)	ナショナルデー：National Day(ST)
2018年06月22日(金)	夏至祭イブ：Midsummer Eve Obs(ST)
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(CP)、ボクシング・デー：Boxing Day(OS)(ST)

26.シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

• ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day
2018年05月22日(火)	仏誕節：Buddha's Birthday(HK)
2018年05月29日(火)	ベサックデー：Vesak Poya Day(SG)
2018年06月15日(金)	ハリラヤプアサ：Hari Raya Puasa(SG)
2018年06月18日(月)	端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月)	特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年08月09日(木)	ナショナルデー：National Day(SG)
2018年08月22日(水)	ハリラヤハジ：Hari Raya Haji(SG)
2018年09月25日(火)	中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月)	ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水)	重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月06日(火)	ディーパバリ：Deepavali(SG)
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

27.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド

休業日

2018年05月02日(水)	翌営業日がスプリングバンクホリデー：Early May Bank Holiday(UK)
2018年05月07日(月)	スプリングバンクホリデー：Early May Bank Holiday(UK)
2018年05月25日(金)	翌営業日がスプリングバンクホリデー：Late May Bank Holiday(UK)、翌営業日が戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月03日(火)	翌営業日が独立記念日：Independence Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月24日(金)	翌営業日がサマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年08月31日(金)	翌営業日が労働者の日：Labor Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月21日(水)	翌営業日が感謝祭：Thanksgiving
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金)	翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

28.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day(HK)
2018年05月07日(月)	メーデー：May Day(UK)
2018年05月22日(火)	仏誕節：Buddha's Birthday(HK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月)	端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月)	特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火)	中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月)	ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水)	重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)、ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

29.ユーロネクスト・パリ、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）【愛称：エマージング・セレクト（成長）】

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド （年2回決算型）【愛称：エマージング・セレクト（年2）】

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け）

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け）

休業日

2018年04月27日(金)	翌営業日が労働者の日：Labour Day
2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day
2018年05月09日(水)	翌営業日が昇天祭：Ascension(LU)
2018年05月10日(木)	昇天祭：Ascension(LU)
2018年05月18日(金)	翌営業日が聖霊降臨祭：Whit Monday(LU)
2018年05月21日(月)	聖霊降臨祭：Whit Monday(LU)
2018年08月14日(火)	翌営業日が聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年08月15日(水)	聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年10月31日(水)	翌営業日が諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月01日(木)	諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年12月21日(金)	翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day(FR)
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(LU) 、クリスマス休暇：Christmas Holiday(FR)

30.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）

• ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）【愛称：ファンドパック7】

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day(HK)
2018年05月07日(月)	メーデー：May Day(UK)
2018年05月22日(火)	仏誕節：Buddha's Birthday(HK)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月)	端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月)	特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火)	中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月)	ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水)	重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(UK)、クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

31.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）【愛称：ファンドパック3】

• ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート)【愛称：ファンドパック5】

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day(HK)
2018年05月22日(火)	仏誕節：Buddha's Birthday(HK)
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月)	端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月)	特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火)	中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月)	ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水)	重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

32.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジあり）【愛称：ボンドセレクト】

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ボンドセレクト】

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）【愛称：ボンドセレクト】

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）【愛称：ボンドセレクト】

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day(LU)
2018年05月10日(木)	昇天祭：Ascension(LU)
2018年05月21日(月)	聖霊降臨祭：Whit Monday(LU)
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年08月15日(水)	聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年11月01日(木)	諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月12日(月)	復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	ボクシング・デー：Boxing Day(LU)

33.香港取引決済所、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（年２回決算型）【愛称：アジアン・エース】

• ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資産成長型）【愛称：アジアン・エース】

休業日

2018年05月01日(火)	労働者の日：Labour Day(HK)
2018年05月22日(火)	仏誕節：Buddha's Birthday(HK)
2018年05月28日(月)	戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月)	端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月)	特別行政区成立記念日： Sar Establishment Day (HK)
2018年07月04日(水)	独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月)	労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火)	中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月)	ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水)	重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月22日(木)	感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火)	クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

34.コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日のため受付けないファンド

• ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）【愛称：デニッシュ・インカム】

• ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）【愛称：デニッシュ・インカム】

休業日

2018年04月27日(金)	祝祷日 ： General Prayer Day(CP)
2018年05月07日(月)	メーデー ： May Day(UK)、スプリングバンクホリデー ： Early May Bank Holiday(UK)
2018年05月10日(木)	昇天祭 ： Ascension(CP)
2018年05月11日(金)	昇天祭 ： Ascension(CP)
2018年05月21日(月)	聖霊降臨祭 ： Whit Monday(CP)
2018年05月28日(月)	スプリングバンクホリデー ： Spring Bank Holiday
2018年06月05日(火)	憲法記念日 ： Constitution Day(CP)
2018年08月27日(月)	サマーバンクホリデー ： Summer Bank Holiday(UK)
2018年12月25日(火)	クリスマス ： Christmas Day
2018年12月26日(水)	クリスマス休暇 ： Christmas Holiday、ボクシング・デー ： Boxing Day

• 上記は2018年03月29日現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。