海外休日カレンダー

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドです。

2018年05月21日現在

年間海外休日(2018年)

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドの年間スケジュールです。

1.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day

2.英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所の休業日のため受付けないファンド

休業日

2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(GE)、ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

3.（1）から（3）のうち、いずれかと同日の場合には受付けないファンド

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行等の休業日
  • 英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所とも休業日

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(GE)、ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

4.ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同一の場合、あるいは"S&P GSCI ライト商品指数"の算出日と同日でない場合、のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

5.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同一の場合のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

6.香港取引決済所、シンガポール証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

休業日

2018年05月29日(火) ベサックデー：Vesak Poya Day(SG)
2018年06月15日(金) ハリラヤプアサ：Hari Raya Puasa(SG)
2018年06月18日(月) 端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月) 特別行政区成立記念日： Sar Establishment Day(HK)
2018年08月09日(木) ナショナルデー：National Day(SG)
2018年08月22日(水) ハリラヤハジ：Hari Raya Haji(SG)
2018年09月25日(火) 中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月) ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水) 重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月06日(火) ディーパバリ：Deepavali(SG)
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

7.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港取引決済所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

8.メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの 休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day

9.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月14日(火) 翌営業日が聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年08月15日(水) 聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年10月31日(水) 翌営業日が諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月01日(木) 諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金) 翌営業日がクリスマス：Christmas Day(LU)
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(LU)

10.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日 の場合のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

11.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けない（スイッチングの受付を含みます）ファンド

休業日

2018年06月08日(金) 翌営業日が英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年06月11日(月) 英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年08月03日(金) 翌営業日がバンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年08月06日(月) バンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年09月27日(木) 翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年09月28日(金) オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年10月01日(月) 労働者の日：Labor Day（シドニー）
2018年11月05日(月) 翌営業日がメルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年11月06日(火) メルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年12月21日(金) 翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day

12.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年05月30日(水) 翌営業日が聖体祭：Corpus Christi(BZ)
2018年05月31日(木) 聖体祭：Corpus Christi(BZ)
2018年07月03日(火) 翌営業日が独立記念日：Independence Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年07月06日(金) 翌営業日が護憲革命記念日：Battle Of 1932(BZ)
2018年07月09日(月) 護憲革命記念日：Battle Of 1932(BZ)
2018年08月31日(金) 翌営業日が労働者の日：Labor Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年09月06日(木) 翌営業日が独立記念日：Brazilian Independence Day(BZ)
2018年09月07日(金) 独立記念日：Brazilian Independence Day(BZ)
2018年10月11日(木) 翌営業日が聖母アパレシダの日：Our Lady Of Aparecida(BZ)
2018年10月12日(金) 聖母アパレシダの日：Our Lady Of Aparecida(BZ)
2018年11月01日(木) 翌営業日が精霊祭：All Souls Day(BZ)
2018年11月02日(金) 精霊祭：All Souls Day(BZ)
2018年11月09日(金) 翌営業日が復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月14日(水) 翌営業日が共和国宣言記念日：Proclamation Of The Republic.(BZ)
2018年11月15日(木) 共和国宣言記念日：Proclamation Of The Republic.(BZ)
2018年11月19日(月) 翌営業日が黒人尊厳日：Black Consciousness Day(BZ)
2018年11月20日(火) 黒人尊厳日：Black Consciousness Day(BZ)
2018年11月21日(水) 翌営業日が感謝祭：Thanksgiving
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金) 翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day

13.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年06月08日(金) 翌営業日が英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年06月11日(月) 英女王誕生日：Queen’s Birthday
2018年08月03日(金) 翌営業日がバンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年08月06日(月) バンク・ホリデー：Bank Holiday（シドニー）
2018年09月27日(木) 翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年09月28日(金) オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日 （メルボルン）
2018年10月01日(月) 労働者の日：Labor Day（シドニー）
2018年11月05日(月) 翌営業日がメルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年11月06日(火) メルボルン・カップ・デー：Melbourne Cup Day（メルボルン）
2018年12月21日(金) 翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day

14.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

15.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

16.ニューヨーク証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day

17.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月03日(火) 翌営業日が独立記念日：Independence Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月31日(金) 翌営業日が労働者の日：Labor Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月09日(金) 翌営業日が復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月21日(水) 翌営業日が感謝祭：Thanksgiving
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金) 翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day

18.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月11日(月) 英女王誕生日：Queen's Birthday Holiday(AU)
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(AU)

19.イスタンブール証券取引所、トルコの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

20.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

21.ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day(UK)
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

22.インドのボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年08月15日(水) 独立記念日：Independence Day(IN)
2018年08月22日(水) 謝肉祭：Bakri ID(IN)
2018年09月13日(木) ガネーシャ降誕祭：Ganesh Chaturthi(IN)
2018年09月20日(木) 新年：Muharram(IN)
2018年10月02日(火) マハトマ・ガンディー生誕日：Mahatma Gandhi Jayanti(IN)
2018年10月18日(木) デサラ祭：Dussehra(IN)
2018年11月08日(木) 新年祭：Diwali Balipratipada(IN)
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas(IN)

23.インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月15日(水) 独立記念日：Independence Day(IN)
2018年08月17日(金) パルシ・ニューイヤー： Parsi New Year(IN)
2018年08月22日(水) 謝肉祭：Bakri ID(IN)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年09月13日(木) ガネーシャ降誕祭：Ganesh Chaturthi(IN)
2018年09月20日(木) 新年：Muharram(IN)
2018年10月02日(火) マハトマ・ガンディー生誕日： Mahatma Gandhi Jayanti(IN)
2018年10月18日(木) デサラ祭： Dussehra(IN)
2018年11月07日(水) 新年祭：Diwali(IN)
2018年11月08日(木) 新年祭：Diwali Balipratipada(IN)
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月21日(水) 預言者ムハンマド生誕日：Id-e-milad(IN)
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day

24.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

25.オスロ証券取引所、ストックホルム証券取引所、コペンハーゲン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

休業日

2018年06月05日(火) 憲法記念日：Constitution Day(CP)
2018年06月06日(水) ナショナルデー：National Day(ST)
2018年06月22日(金) 夏至祭イブ：Midsummer Eve Obs(ST)
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(CP)、ボクシング・デー：Boxing Day(OS)(ST)

26.シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

休業日

2018年05月29日(火) ベサックデー：Vesak Poya Day(SG)
2018年06月15日(金) ハリラヤプアサ：Hari Raya Puasa(SG)
2018年06月18日(月) 端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月) 特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年08月09日(木) ナショナルデー：National Day(SG)
2018年08月22日(水) ハリラヤハジ：Hari Raya Haji(SG)
2018年09月25日(火) 中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月) ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水) 重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月06日(火) ディーパバリ：Deepavali(SG)
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

27.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Late May Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月03日(火) 翌営業日が独立記念日：Independence Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月24日(金) 翌営業日がサマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年08月31日(金) 翌営業日が労働者の日：Labor Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月21日(水) 翌営業日が感謝祭：Thanksgiving
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月21日(金) 翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

28.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月) 端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月) 特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火) 中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月) ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水) 重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)、ボクシング・デー：Boxing Day(UK)

29.ユーロネクスト・パリ、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年08月14日(火) 翌営業日が聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年08月15日(水) 聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年10月31日(水) 翌営業日が諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月01日(木) 諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年12月21日(金) 翌営業日がクリスマス：Christmas Day
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day(FR)
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(LU) 、クリスマス休暇：Christmas Holiday(FR)

30.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー：Spring Bank Holiday(UK)、戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月) 端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月) 特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー：Summer Bank Holiday(UK)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火) 中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月) ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水) 重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(UK)、クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

31.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月) 端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月) 特別行政区成立記念日：Hksar Establishment Day(HK)
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火) 中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月) ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水) 重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

32.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年08月15日(水) 聖母被昇天の祝日：Assumption Day(LU)
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年11月01日(木) 諸聖人の日：All Saints Day(LU)
2018年11月12日(月) 復員軍人の日：Veterans' Day
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) ボクシング・デー：Boxing Day(LU)

33.香港取引決済所、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) 戦没将兵記念日：Memorial Day
2018年06月18日(月) 端午節：Tuen Ng Festival(HK)
2018年07月02日(月) 特別行政区成立記念日： Sar Establishment Day (HK)
2018年07月04日(水) 独立記念日：Independence Day
2018年09月03日(月) 労働者の日：Labor Day
2018年09月25日(火) 中秋節翌日：Day After Mid-autumn Fest(HK)
2018年10月01日(月) ナショナルデー：National Day(HK)
2018年10月17日(水) 重陽節：Chung Yeung Festival(HK)
2018年11月22日(木) 感謝祭：Thanksgiving
2018年12月25日(火) クリスマス：Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇：Christmas Holiday(HK)

34.コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日のため受付けないファンド

休業日

2018年05月28日(月) スプリングバンクホリデー ： Spring Bank Holiday
2018年06月05日(火) 憲法記念日 ： Constitution Day(CP)
2018年08月27日(月) サマーバンクホリデー ： Summer Bank Holiday(UK)
2018年12月25日(火) クリスマス ： Christmas Day
2018年12月26日(水) クリスマス休暇 ： Christmas Holiday、ボクシング・デー ： Boxing Day
  • 上記は2018年05月21日現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各商品情報ページのインデックス「投資リスク」よりご確認いただけます。商品情報ページを表示するにはファンド名をクリックしてください。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

当資料に関する留意点

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。