海外休日カレンダー
海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドです。
2021年04月05日現在
年間海外休日(2021年)
海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドの年間スケジュールです。
1.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日と同日のため受付けないファンド
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ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)(信託期間は2022年04月15日まで)
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ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)(信託期間は2022年04月15日まで)
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ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)(信託期間は2022年04月15日まで)
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ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)(信託期間は2022年04月15日まで)
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ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)(信託期間は2021年09月21日まで)
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ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)(信託期間は2021年09月21日まで)
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ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)【愛称:エマテック】(設定日(2021年04月30日)以降)
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ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)【愛称:エマテック】(設定日(2021年04月30日)以降)
休業日
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
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2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2.英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド
3.(1)から(3)のうち、いずれかと同日の場合には受付けないファンド
- ニューヨーク証券取引所の休業日
- ニューヨークの銀行等の休業日
- 英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所とも休業日
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ニッセイ世界代表株ファンド(信託期間は2021年04月20日まで)
休業日
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
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2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
4.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同日の場合、あるいは"S&P GSCI ライト商品指数"の算出日と同日でない場合、のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
5.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK) 、 戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
6.香港取引決済所、シンガポール証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
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ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)(信託期間は2022年02月10日まで)
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ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)(信託期間は2022年02月10日まで)
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ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)(信託期間は2022年03月25日まで)
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ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり(信託期間は2022年03月25日まで)
休業日
2021年05月13日(木) | ハリラヤプアサ(SG) |
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2021年05月19日(水) | 仏誕節(HK) |
2021年05月26日(水) | ベサックデー(SG) |
2021年06月14日(月) | 端午節(HK) |
2021年07月01日(木) | 特別行政区成立記念日(HK) |
2021年07月20日(火) | ハリラヤハジ(SG) |
2021年09月22日(水) | 中秋節翌日(HK) |
2021年10月01日(金) | ナショナルデー(HK) |
2021年10月14日(木) | 重陽節(HK) |
2021年11月04日(木) | ディーパバリ(SG) |
2021年12月27日(月) | クリスマス休暇(HK) |
7.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港取引決済所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
8.メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの 休業日と同日のため受付けないファンド
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該当ファンドなし
9.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日のため受付けないファンド
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ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型)【愛称:フォー・ザ・フューチャー】(設定日(2021年04月26日)以降)
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ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)【愛称:フォー・ザ・フューチャー】(設定日(2021年04月26日)以降)
休業日
2021年05月12日(水) | 翌営業日が昇天祭(LU) |
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2021年05月13日(木) | 昇天祭(LU) |
2021年05月21日(金) | 翌営業日が聖霊降臨祭(LU) |
2021年05月24日(月) | 聖霊降臨祭(LU) |
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
2021年06月22日(火) | 翌営業日がナショナルホリデー(LU) |
2021年06月23日(水) | ナショナルホリデー(LU) |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年10月29日(金) | 翌営業日が諸聖人の日(LU) |
2021年11月01日(月) | 諸聖人の日(LU) |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
10.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK) 、 戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
11.オーストラリア証券取引所(半休日含む)、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けない(スイッチングの受付を含みます)ファンド
休業日
2021年06月11日(金) | 翌営業日が英女王誕生日 |
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2021年06月14日(月) | 英女王誕生日 |
2021年07月30日(金) | 翌営業日がバンク・ホリデー(シドニー) |
2021年08月02日(月) | バンク・ホリデー(シドニー) |
2021年10月01日(金) | 翌営業日が労働者の日 |
2021年10月04日(月) | 労働者の日 |
2021年11月01日(月) | 翌営業日がメルボルン・カップ・デー(メルボルン) |
2021年11月02日(火) | メルボルン・カップ・デー(メルボルン) |
2021年12月23日(木) | 翌営業日がクリスマス |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス、 翌営業日がボクシング・デー |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー |
12.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
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ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)(信託期間は2021年09月28日まで)
休業日
2021年04月20日(火) | 翌営業日がチラデンテス受難日(BZ) |
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2021年04月21日(水) | チラデンテス受難日(BZ) |
2021年05月28日(金) | 翌営業日が戦没将兵記念日 |
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
2021年06月02日(水) | 翌営業日が聖体祭(BZ) |
2021年06月03日(木) | 聖体祭(BZ) |
2021年07月02日(金) | 翌営業日が独立記念日 |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年07月08日(木) | 翌営業日が護憲革命記念日(BZ) |
2021年07月09日(金) | 護憲革命記念日(BZ) |
2021年09月03日(金) | 翌営業日が労働者の日 |
2021年09月06日(月) | 翌営業日が独立記念日(BZ) 、 労働者の日 |
2021年09月07日(火) | 独立記念日(BZ) |
2021年10月08日(金) | 翌営業日が聖母アパレシダの日(BZ) |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年10月12日(火) | 聖母アパレシダの日(BZ) |
2021年11月01日(月) | 翌営業日が精霊祭(BZ) |
2021年11月02日(火) | 精霊祭(BZ) |
2021年11月10日(水) | 翌営業日が復員軍人の日 |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月12日(金) | 翌営業日が共和国宣言記念日(BZ) |
2021年11月15日(月) | 共和国宣言記念日(BZ) |
2021年11月24日(水) | 翌営業日が感謝祭 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月23日(木) | 翌営業日がクリスマス・イブ(BZ) |
2021年12月24日(金) | クリスマス・イブ(BZ) |
13.オーストラリア証券取引所(半休日含む)、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年06月11日(金) | 翌営業日が英女王誕生日 |
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2021年06月14日(月) | 英女王誕生日 |
2021年07月30日(金) | 翌営業日がバンク・ホリデー(シドニー) |
2021年08月02日(月) | バンク・ホリデー(シドニー) |
2021年10月01日(金) | 翌営業日が労働者の日 |
2021年10月04日(月) | 労働者の日 |
2021年11月01日(月) | 翌営業日がメルボルン・カップ・デー(メルボルン) |
2021年11月02日(火) | メルボルン・カップ・デー(メルボルン) |
2021年12月23日(木) | 翌営業日がクリスマス |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス、 翌営業日がボクシング・デー |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー |
14.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK)、戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
15.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK) 、 戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
16.ニューヨーク証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
17.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月28日(金) | 翌営業日が戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
2021年07月02日(金) | 翌営業日が独立記念日 |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月03日(金) | 翌営業日が労働者の日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月08日(金) | 翌営業日がコロンブス・デー |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月10日(水) | 翌営業日が復員軍人の日 |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月24日(水) | 翌営業日が感謝祭 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月23日(木) | 翌営業日がクリスマス |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
18.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年06月14日(月) | 英女王誕生日(AU) |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス休暇(AU) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(AU) |
19.イスタンブール証券取引所、トルコの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
20.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
該当ファンドなし
21.ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK) |
---|---|
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
22.インドのボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年04月21日(水) | ラマナバニ(IN) |
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2021年05月13日(木) | ラマダン(ramadan)(IN) |
2021年07月21日(水) | 謝肉祭(IN) |
2021年08月19日(木) | ムハッラム(IN) |
2021年09月10日(金) | ガネーシャ降誕祭(IN) |
2021年10月15日(金) | デザラ祭(IN) |
2021年11月05日(金) | ラクシュミプージャ(evening)(IN) |
2021年11月19日(金) | グル・ナーナク生誕日(IN) |
23.インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年04月21日(水) | ラマナバニ(IN) |
---|---|
2021年05月13日(木) | ラマダン(ramadan)(IN) |
2021年05月26日(水) | 仏陀生誕日(IN) |
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年07月21日(水) | 謝肉祭(IN) |
2021年08月16日(月) | 銀行、保管決済機関の休業日(IN) |
2021年08月19日(木) | ムハッラム(IN) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年09月10日(金) | ガネーシャ降誕祭(IN) |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年10月15日(金) | デザラ祭(IN) |
2021年10月19日(火) | 銀行、保管決済機関の休業日(IN) |
2021年11月04日(木) | 銀行、保管決済機関の休業日(IN) |
2021年11月05日(金) | ラクシュミプージャ(evening)(IN) |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月19日(金) | グル・ナーナク生誕日(IN) |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
24.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
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ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)【愛称:アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジあり)】
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ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)【愛称:アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)】
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ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)【愛称:アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)】
休業日
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK) 、 戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
25.オスロ証券取引所、ストックホルム証券取引所、コペンハーゲン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド
休業日
2021年04月30日(金) | 祝祷日(CP) |
---|---|
2021年05月13日(木) | 昇天祭 |
2021年05月14日(金) | 昇天祭の翌日(CP) |
2021年05月17日(月) | 憲法記念日(OS) |
2021年05月24日(月) | 聖霊降臨祭 |
2021年06月25日(金) | 夏至祭イブ(ST) |
2021年12月24日(金) | クリスマス・イブ |
26.シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド
-
該当ファンドなし
27.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月28日(金) | 翌営業日がスプリングバンクホリデー(UK) 、 翌営業日が戦没将兵記念日 |
---|---|
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK) 、 戦没将兵記念日 |
2021年07月02日(金) | 翌営業日が独立記念日 |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月27日(金) | 翌営業日がサマーバンクホリデー(UK) |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月03日(金) | 翌営業日が労働者の日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年11月24日(水) | 翌営業日が感謝祭 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月23日(木) | 翌営業日がクリスマス |
2021年12月24日(金) | 翌営業日がクリスマス(UK) 、 クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) 、 翌営業日がボクシング・デー(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
28.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月19日(水) | 仏誕節(HK) |
---|---|
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK)、戦没将兵記念日 |
2021年06月14日(月) | 端午節(HK) |
2021年07月01日(木) | 特別行政区成立記念日(HK) |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年09月22日(水) | 中秋節翌日(HK) |
2021年10月01日(金) | ナショナルデー(HK) |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年10月14日(木) | 重陽節(HK) |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) 、 クリスマス休暇(HK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
29.ユーロネクスト・パリ、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月12日(水) | 翌営業日が昇天祭(LU) |
---|---|
2021年05月13日(木) | 昇天祭(LU) |
2021年05月21日(金) | 翌営業日が聖霊降臨祭(LU) |
2021年05月24日(月) | 聖霊降臨祭(LU) |
2021年06月22日(火) | 翌営業日がナショナルホリデー(LU) |
2021年06月23日(水) | ナショナルホリデー(LU) |
2021年10月29日(金) | 翌営業日が諸聖人の日(LU) |
2021年11月01日(月) | 諸聖人の日(LU) |
30.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月19日(水) | 仏誕節(HK) |
---|---|
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK) 、 戦没将兵記念日 |
2021年06月14日(月) | 端午節(HK) |
2021年07月01日(木) | 特別行政区成立記念日(HK) |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年09月22日(水) | 中秋節翌日(HK) |
2021年10月01日(金) | ナショナルデー(HK) |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年10月14日(木) | 重陽節(HK) |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) 、 クリスマス休暇(HK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
31.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月19日(水) | 仏誕節(HK) |
---|---|
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
2021年06月14日(月) | 端午節(HK) |
2021年07月01日(木) | 特別行政区成立記念日(HK) |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年09月22日(水) | 中秋節翌日(HK) |
2021年10月01日(金) | ナショナルデー(HK) |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年10月14日(木) | 重陽節(HK) |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス休暇(HK) |
32.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月13日(木) | 昇天祭(LU) |
---|---|
2021年05月24日(月) | 聖霊降臨祭(LU) |
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
2021年06月23日(水) | ナショナルホリデー(LU) |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月01日(月) | 諸聖人の日(LU) |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
33.香港取引決済所、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月19日(水) | 仏誕節(HK) |
---|---|
2021年05月31日(月) | 戦没将兵記念日 |
2021年06月14日(月) | 端午節(HK) |
2021年07月01日(木) | 特別行政区成立記念日(HK) |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年09月22日(水) | 中秋節翌日(HK) |
2021年10月01日(金) | ナショナルデー(HK) |
2021年10月14日(木) | 重陽節(HK) |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス休暇(HK) |
34.コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日のため受付けないファンド
休業日
2021年04月30日(金) | 祝祷日(CP) |
---|---|
2021年05月13日(木) | 昇天祭(CP) |
2021年05月14日(金) | 昇天祭の翌日(CP) 、 昇天祭(CP) |
2021年05月24日(月) | 聖霊降臨祭(CP) |
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK)、 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年12月24日(金) | クリスマス・イブ(CP) |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
35.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、チューリッヒの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
休業日
2021年05月12日(水) | 翌営業日がハリラヤプアサ(SG) 、 翌営業日が昇天祭(SZ) |
---|---|
2021年05月13日(木) | ハリラヤプアサ(SG) 、 昇天祭(SZ) |
2021年05月21日(金) | 翌営業日が聖霊降臨祭(SZ) |
2021年05月24日(月) | 聖霊降臨祭(SZ) |
2021年05月25日(火) | 翌営業日がベサックデー(SG) |
2021年05月26日(水) | ベサックデー(SG) |
2021年05月28日(金) | 翌営業日がスプリングバンクホリデー(UK)、翌営業日が戦没将兵記念日 |
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK)、戦没将兵記念日 |
2021年07月02日(金) | 翌営業日が独立記念日 |
2021年07月05日(月) | 独立記念日 |
2021年07月19日(月) | 翌営業日がハリラヤハジ(SG) |
2021年07月20日(火) | ハリラヤハジ(SG) |
2021年08月27日(金) | 翌営業日がサマーバンクホリデー(UK) |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月03日(金) | 翌営業日が労働者の日 |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月08日(金) | 翌営業日がコロンブス・デー |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月02日(火) | 翌営業日がディーパバリ(SG) |
2021年11月04日(木) | ディーパバリ(SG) |
2021年11月10日(水) | 翌営業日が復員軍人の日 |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月24日(水) | 翌営業日が感謝祭 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月23日(木) | 翌営業日がクリスマス |
2021年12月24日(金) | 翌営業日がクリスマス(UK) 、 クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK) 、 翌営業日がボクシング・デー(UK) |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK) |
36.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ケイマンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド
-
グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)(設定日(2021年04月26日)以降)
-
グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)(設定日(2021年04月26日)以降)
休業日
2021年05月17日(月) | ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日 |
---|---|
2021年05月31日(月) | スプリングバンクホリデー(UK)、戦没将兵記念日 |
2021年06月14日(月) | ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日 |
2021年07月05日(月) | 独立記念日、ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日 |
2021年08月30日(月) | サマーバンクホリデー(UK) |
2021年09月06日(月) | 労働者の日 |
2021年10月11日(月) | コロンブス・デー |
2021年11月11日(木) | 復員軍人の日 |
2021年11月15日(月) | ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日 |
2021年11月25日(木) | 感謝祭 |
2021年12月24日(金) | クリスマス |
2021年12月27日(月) | クリスマス(UK)、ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日 |
2021年12月28日(火) | ボクシング・デー(UK)、ケイマン諸島のファンド・アドミニストレータの休業日 |
- 上記は2021年04月05日現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。
データ閲覧にあたっての留意点
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- ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
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