海外休日カレンダー

2019年06月25日現在

年間海外休日(2019年)

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドの年間スケジュールです。

1.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド

• JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型【愛称：JPXジャスト】

• JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）【愛称：JPXプレミアム】

• 日米バランスファンド【愛称：ドル円協奏曲】（信託期間は2020年07月30日まで）

• ニッセイ／AEW・USリートファンド為替ヘッジあり（年1回決算型）

• ニッセイ／AEW・USリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型）

• ニッセイ／AEW・USリートファンド為替ヘッジなし（年1回決算型）

• ニッセイ／AEW・USリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型）

• ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：AI革命（為替ヘッジあり）】

• ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：AI革命（為替ヘッジなし）】

• ニッセイAI関連株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：AI革命（年2・為替ヘッジあり）】

• ニッセイAI関連株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：AI革命（年2・為替ヘッジなし）】

• ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジあり）

• ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし）

• ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）【愛称：スペース革命】

• ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）【愛称：スペース革命】

• ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：スペース革命】

• ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：スペース革命】

• ニッセイ次世代医療ファンド

• ニッセイ／パトナム・インカムオープン

• ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン【愛称：12のどんぐり】

• ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

• ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（3ヵ月決算型）【愛称：さきよみ】

• ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（資産成長型）【愛称：さきよみ（資産成長型）】

• ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Aコース（為替ヘッジあり）

• ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Bコース（為替ヘッジなし）

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド

• ニッセイ／パトナム・インカムオープン

• DCニッセイ外国株式インデックス

• DCニッセイターゲットデートファンド2025

• DCニッセイターゲットデートファンド2030

• DCニッセイターゲットデートファンド2035

• DCニッセイターゲットデートファンド2040

• DCニッセイターゲットデートファンド2045

• DCニッセイターゲットデートファンド2050

• DCニッセイターゲットデートファンド2055

• DCニッセイターゲットデートファンド2060

• DCニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式

• DCニッセイ／パトナム・グローバル債券

休業日

2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス

2.英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所の休業日のため受付けないファンド

• ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

• ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

• ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープン

休業日

2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（GE）、ボクシング・デー（UK）

3.（1）から（3）のうち、いずれかと同日の場合には受付けないファンド

• ニューヨーク証券取引所の休業日
• ニューヨークの銀行等の休業日
• 英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所とも休業日

• ニッセイ世界代表株ファンド

• ニッセイ／パトナム・バランスアップオープン【愛称：トリプルスター】

休業日

2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（GE）、ボクシング・デー（UK）

4.ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同一の場合、あるいは"S&P GSCI ライト商品指数"の算出日と同日でない場合、のため受付けないファンド

該当ファンドなし

5.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同一の場合のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド

• 乙女のお財布ファンド（債券型）

• 乙女のお財布ファンド（バランス型）

• ニッセイ高金利国債券ファンド（1年決算型）【愛称：スリーポイント（１年決算型）】

• ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称：スリーポイント】

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12（為替ヘッジあり）

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12（為替ヘッジあり）【愛称：二刀流（為替ヘッジあり）】

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03（為替ヘッジあり）【愛称：二刀流２（為替ヘッジあり）】

• ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06（為替ヘッジあり）【愛称：二刀流3（為替ヘッジあり）】

• ニッセイ主要通貨債券ファンド（毎月分配型）【愛称：ハニカム】（信託期間は2019年10月15日まで）

• ニッセイ新・世界債券ファンド（毎月分配型）（信託期間は2019年10月21日まで）

• ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称：スリーポイント】

• DCニッセイ外国債券インデックス

休業日

2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）

6.香港取引決済所、シンガポール証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

• ニッセイアジア好配当株式ファンド（年1回決算型）

• ニッセイアジア好配当株式ファンド（毎月分配型）

• ニッセイアジアリートファンド（毎月決算型）

• ニッセイアジアリートファンド（毎月決算型）限定為替ヘッジあり

休業日

2019年10月01日(火)	ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月)	重陽節（HK）
2019年10月28日(月)	ディーパバリ（SG）
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（HK）

7.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港取引決済所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

該当ファンドなし

8.メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの 休業日と同日のため受付けないファンド

該当ファンドなし

9.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合のため受付けないファンド

• ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）

休業日

2019年10月31日(木)	翌営業日が諸聖人の日（LU）
2019年11月01日(金)	諸聖人の日（LU）
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月24日(火)	翌営業日がクリスマス（LU）
2019年12月25日(水)	クリスマス、翌営業日がボクシング・デー（LU）
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（LU）

10.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日 の場合のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（6資産均等型)

• 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（年2回決算型）

• 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）

• ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド（限定追加型・早期償還条項付）2014-09【愛称：ハイボンド1409】（信託期間は2019年09月20日まで）

• ニッセイ世界高配当株ファンド（年2回決算型）

• ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）

• ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース

• ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド　為替ヘッジなしコース

• ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース

休業日

2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）

11.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けない（スイッチングの受付を含みます）ファンド

• ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）

• ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年2回決算型）

• ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

• ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）【愛称：ラッキー・カントリー（資産成長型）】

• ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）【愛称：ラッキー・カントリー】

• ニッセイマネープールファンド（豪高配当株F）

休業日

2019年09月26日(木)	翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年09月27日(金)	オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年10月04日(金)	翌営業日が労働者の日（シドニー）
2019年10月07日(月)	労働者の日（シドニー）
2019年11月01日(金)	翌営業日がメルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年11月05日(火)	メルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年12月23日(月)	翌営業日がクリスマス前最終営業日（半休日）
2019年12月24日(火)	クリスマス前最終営業日（半休日）、翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水)	クリスマス、翌営業日がボクシング・デー
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー

12.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイブラジル高配当株ファンド（毎月決算型）

休業日

2019年11月08日(金)	翌営業日が復員軍人の日
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月14日(木)	翌営業日が共和国宣言記念日（BZ）
2019年11月15日(金)	共和国宣言記念日（BZ）
2019年11月19日(火)	翌営業日が黒人尊厳日（ズンビの日）（BZ）
2019年11月20日(水)	黒人尊厳日（ズンビの日）（BZ）
2019年11月27日(水)	翌営業日が感謝祭
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月23日(月)	翌営業日がクリスマス・イブ（BZ）
2019年12月24日(火)	クリスマス・イブ（BZ）
2019年12月25日(水)	クリスマス

13.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（資産成長型）【愛称：豪州力】

• ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）【愛称：豪州力】

休業日

2019年09月26日(木)	翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年09月27日(金)	オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年10月04日(金)	翌営業日が労働者の日（シドニー）
2019年10月07日(月)	労働者の日（シドニー）
2019年11月01日(金)	翌営業日がメルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年11月05日(火)	メルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年12月23日(月)	翌営業日がクリスマス前最終営業日（半休日）
2019年12月24日(火)	クリスマス前最終営業日（半休日）、翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水)	クリスマス、翌営業日がボクシング・デー
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー

14.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

該当ファンドなし

15.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）

• ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）

• ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）

• ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）

• ニッセイ安定収益追求ファンド【愛称：みらいのミノリ】

• ニッセイ新興国高配当株式ファンド（毎月決算型）（信託期間は2019年12月12日まで）

• ニッセイ新興国高配当株式ファンド（毎月決算型）限定為替ヘッジあり（信託期間は2019年12月12日まで）

• DCニッセイ安定収益追求ファンド【愛称：みらいのミカタ】

休業日

2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス（UK）
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）

16.ニューヨーク証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド

• ピムコ世界債券戦略ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり）

• ピムコ世界債券戦略ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし）

• ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）

• ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）

休業日

2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス

17.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年2回決算型）【愛称：USドリーム（年2回）】

• ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）【愛称：USドリーム（毎月）】

• ニッセイ世界リートオープン（年2回決算型）

• ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：リートボンド（年２・為替ヘッジあり）】

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：リートボンド（年２・為替ヘッジなし）】

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）【愛称：リートボンド（毎月・為替ヘッジあり）】

• ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）【愛称：リートボンド（毎月・為替ヘッジなし）】

休業日

2019年11月08日(金)	翌営業日が復員軍人の日
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月27日(水)	翌営業日が感謝祭
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月24日(火)	翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水)	クリスマス

18.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド

• DCニッセイ先進国リートインデックス

休業日

2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（AU）

19.イスタンブール証券取引所、トルコの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

該当ファンドなし

20.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

該当ファンドなし

21.ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ欧州株式厳選ファンド　フルインベストメントコース

• ニッセイ欧州株式厳選ファンド　リスクコントロールコース

休業日

2019年12月25日(水)	クリスマス（UK）
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）

22.インドのボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ・インド厳選株式ファンド

• ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型）

休業日

2019年09月10日(火)	ムハッラム（IN）
2019年10月02日(水)	マハトマ・ガンディー生誕日（IN）
2019年10月08日(火)	デザラ祭（IN）
2019年10月28日(月)	ディワリ - バリプラタパダ（IN）
2019年11月12日(火)	グル・ナーナク生誕日（IN）
2019年12月25日(水)	クリスマス（IN）

23.インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ・インド債券オープン（年2回決算型）

• ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型）

• ニッセイ短期インド債券ファンド（年2回決算型）

• ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）

休業日

2019年09月10日(火)	ムハッラム（IN）
2019年10月02日(水)	マハトマ・ガンディー生誕日（IN）
2019年10月08日(火)	デザラ祭（IN）
2019年10月28日(月)	ディワリ - バリプラタパダ（IN）
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月12日(火)	グル・ナーナク生誕日（IN）
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス

24.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジありコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・為替ヘッジあり）】

• ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・為替ヘッジなし）】

• ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアムコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・通貨プレミアム）】

休業日

2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）

25.オスロ証券取引所、ストックホルム証券取引所、コペンハーゲン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

• ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：オーロラスター】

• ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：オーロラスター】

休業日

2019年12月24日(火)	クリスマス・イブ
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（CP）、ボクシング・デー

26.シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

• ニッセイ／BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（3ヵ月決算型）

休業日

2019年10月01日(火)	ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月)	重陽節（HK）
2019年10月28日(月)	ディーパバリ（SG）
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（HK）

27.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ／MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド

休業日

2019年11月27日(水)	翌営業日が感謝祭
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月24日(火)	翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）

28.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド

• DCニッセイ新興国株式インデックス

休業日

2019年10月01日(火)	ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月)	重陽節（HK）
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）、クリスマス休暇（HK）

29.ユーロネクスト・パリ、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け）

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け）

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）【愛称：エマージング・セレクト（成長）】

• ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド （年2回決算型）【愛称：エマージング・セレクト（年2）】

休業日

2019年10月31日(木)	翌営業日が諸聖人の日（LU）
2019年11月01日(金)	諸聖人の日（LU）
2019年12月24日(火)	翌営業日がクリスマス（LU）
2019年12月25日(水)	翌営業日がボクシング・デー（LU）
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（LU）、クリスマス休暇（FR）

30.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（8資産均等型）

• ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）【愛称：ファンドパック7】

休業日

2019年10月01日(火)	ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月)	重陽節（HK）
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（UK）、クリスマス休暇（HK）

31.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）【愛称：ファンドパック3】

• ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート)【愛称：ファンドパック5】

休業日

2019年10月01日(火)	ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月)	重陽節（HK）
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（HK）

32.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジあり）【愛称：ボンドセレクト】

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ボンドセレクト】

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）【愛称：ボンドセレクト】

• ニッセイ／TCW債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）【愛称：ボンドセレクト】

休業日

2019年11月01日(金)	諸聖人の日（LU）
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー（LU）

33.香港取引決済所、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド（資産成長型）【愛称：アジアン・エース】

• ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド（年2回決算型）【愛称：アジアン・エース】

休業日

2019年10月01日(火)	ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月)	重陽節（HK）
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（HK）

34.コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日のため受付けないファンド

• きらぼし・デンマーク・インカムファンド（為替ヘッジ型）【愛称：きらぼしインカム】

• ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09（為替ヘッジあり）【愛称：デンマーク・ロイヤルスター】

• ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07（為替ヘッジあり・限定追加型）【愛称：しあわせインカム】（設定日（2019年07月31日）以降）

• ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・3ヵ月決算型）【愛称：デニッシュ・インカム】

• ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）【愛称：デニッシュ・インカム】

休業日

2019年12月24日(火)	クリスマス・イブ（CP）
2019年12月25日(水)	クリスマス
2019年12月26日(木)	クリスマス休暇（CP）、ボクシング・デー

35.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、チューリッヒの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

• ニッセイ／シュローダー・グローバルCBファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：攻防兼備】（設定日（2019年06月28日）以降）

• ニッセイ／シュローダー・グローバルCBファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：攻防兼備】（設定日（2019年06月28日）以降）

• ニッセイ／シュローダー・グローバルCBファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）【愛称：攻防兼備】（設定日（2019年06月28日）以降）

• ニッセイ／シュローダー・グローバルCBファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）【愛称：攻防兼備】（設定日（2019年06月28日）以降）

休業日

2019年10月25日(金)	翌営業日がディーパバリ（SG）
2019年10月28日(月)	ディーパバリ（SG）
2019年11月08日(金)	翌営業日が復員軍人の日
2019年11月11日(月)	復員軍人の日
2019年11月27日(水)	翌営業日が感謝祭
2019年11月28日(木)	感謝祭
2019年12月24日(火)	翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水)	クリスマス、翌営業日がボクシング・デー
2019年12月26日(木)	ボクシング・デー

• 上記は2019年06月25日現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。