海外休日カレンダー

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドです。

2018年12月25日現在

年間海外休日(2019年)

海外の休日に伴い、追加設定、一部解約請求の受付ができないファンドの年間スケジュールです。

1.ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス

2.英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所の休業日のため受付けないファンド

休業日

2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（GE）、ボクシング・デー（UK）

3.（1）から（3）のうち、いずれかと同日の場合には受付けないファンド

  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • ニューヨークの銀行等の休業日
  • 英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所とも休業日

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（GE）、ボクシング・デー（UK）

4.ロンドンまたはニューヨークの銀行等の休業日と同一の場合、あるいは"S&P GSCI ライト商品指数"の算出日と同日でない場合、のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

5.ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同一の場合のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日（UK）
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（UK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー（UK）、戦没将兵記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）

6.香港取引決済所、シンガポール証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

休業日

2019年04月05日(金) 清明節（HK）
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（HK）
2019年05月13日(月) 仏誕節（HK）
2019年05月20日(月) ベサックデー（SG）
2019年06月05日(水) ハリラヤプアサ（SG）
2019年06月07日(金) 端午節（HK）
2019年07月01日(月) 特別行政区成立記念日（HK）
2019年08月09日(金) ナショナルデー（SG）
2019年10月01日(火) ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月) 重陽節（HK）
2019年10月28日(月) ディーパバリ（SG）
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（HK）

7.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港取引決済所のいずれかの休業日と同日の場合のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

8.メキシコ証券取引所、メキシコの銀行、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの 休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

9.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月18日(木) 翌営業日が聖金曜日（LU）
2019年04月19日(金) 聖金曜日、翌営業日が復活祭の翌日（LU）
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（LU）
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年05月29日(水) 翌営業日が昇天祭（LU）
2019年05月30日(木) 昇天祭（LU）
2019年06月07日(金) 翌営業日が聖霊降臨祭（LU）
2019年06月10日(月) 聖霊降臨祭（LU）
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月14日(水) 翌営業日が聖母被昇天の祝日（LU）
2019年08月15日(木) 聖母被昇天の祝日（LU）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年10月31日(木) 翌営業日が諸聖人の日（LU）
2019年11月01日(金) 諸聖人の日（LU）
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月24日(火) 翌営業日がクリスマス（LU）
2019年12月25日(水) クリスマス、翌営業日がボクシング・デー（LU）
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（LU）

10.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日 の場合のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（UK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー（UK）、戦没将兵記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）

11.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けない（スイッチングの受付を含みます）ファンド

休業日

2019年03月08日(金) 翌営業日が労働者の日（メルボルン）
2019年03月11日(月) 労働者の日（メルボルン）
2019年04月18日(木) 翌営業日が聖金曜日
2019年04月19日(金) 聖金曜日、翌営業日が復活祭の翌日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年04月24日(水) 翌営業日がアンザック・デー
2019年04月25日(木) アンザック・デー
2019年06月07日(金) 翌営業日が英女王誕生日
2019年06月10日(月) 英女王誕生日
2019年08月02日(金) 翌営業日がバンク・ホリデー（シドニー）
2019年08月05日(月) バンク・ホリデー（シドニー）
2019年09月26日(木) 翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年09月27日(金) オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年10月04日(金) 翌営業日が労働者の日（シドニー）
2019年10月07日(月) 労働者の日（シドニー）
2019年11月01日(金) 翌営業日がメルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年11月05日(火) メルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年12月23日(月) 翌営業日がクリスマス前最終営業日（半休日）
2019年12月24日(火) クリスマス前最終営業日（半休日）、翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水) クリスマス、翌営業日がボクシング・デー
2019年12月26日(木) ボクシング・デー

12.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月15日(金) 翌営業日がワシントン生誕日
2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年03月01日(金) 翌営業日が謝肉祭（BZ）
2019年03月04日(月) 謝肉祭（BZ）
2019年03月05日(火) 謝肉祭（BZ）
2019年04月18日(木) 翌営業日が聖金曜日（BZ）
2019年04月19日(金) 聖金曜日（BZ）
2019年05月24日(金) 翌営業日が戦没将兵記念日
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年06月19日(水) 翌営業日が聖体祭（BZ）
2019年06月20日(木) 聖体祭（BZ）
2019年07月03日(水) 翌営業日が独立記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年07月08日(月) 翌営業日が護憲革命記念日（BZ）
2019年07月09日(火) 護憲革命記念日（BZ）
2019年08月30日(金) 翌営業日が労働者の日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月08日(金) 翌営業日が復員軍人の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月14日(木) 翌営業日が共和国宣言記念日（BZ）
2019年11月15日(金) 共和国宣言記念日（BZ）
2019年11月19日(火) 翌営業日が黒人尊厳日（ズンビの日）（BZ）
2019年11月20日(水) 黒人尊厳日（ズンビの日）（BZ）
2019年11月27日(水) 翌営業日が感謝祭
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月23日(月) 翌営業日がクリスマス・イブ（BZ）
2019年12月24日(火) クリスマス・イブ（BZ）
2019年12月25日(水) クリスマス

13.オーストラリア証券取引所（半休日含む）、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年03月08日(金) 翌営業日が労働者の日（メルボルン）
2019年03月11日(月) 労働者の日（メルボルン）
2019年04月18日(木) 翌営業日が聖金曜日
2019年04月19日(金) 聖金曜日、翌営業日が復活祭の翌日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年04月24日(水) 翌営業日がアンザック・デー
2019年04月25日(木) アンザック・デー
2019年06月07日(金) 翌営業日が英女王誕生日
2019年06月10日(月) 英女王誕生日
2019年08月02日(金) 翌営業日がバンク・ホリデー（シドニー）
2019年08月05日(月) バンク・ホリデー（シドニー）
2019年09月26日(木) 翌営業日がオーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年09月27日(金) オーストラリア・フットボール・リーグ・グランド・ファイナル前日の休日（メルボルン）
2019年10月04日(金) 翌営業日が労働者の日（シドニー）
2019年10月07日(月) 労働者の日（シドニー）
2019年11月01日(金) 翌営業日がメルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年11月05日(火) メルボルン・カップ・デー（メルボルン）
2019年12月23日(月) 翌営業日がクリスマス前最終営業日（半休日）
2019年12月24日(火) クリスマス前最終営業日（半休日）、翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水) クリスマス、翌営業日がボクシング・デー
2019年12月26日(木) ボクシング・デー

14.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

15.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（UK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー（UK）、戦没将兵記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス（UK）
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）

16.ニューヨーク証券取引所の休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス

17.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月15日(金) 翌営業日がワシントン生誕日
2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月18日(木) 翌営業日が聖金曜日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年05月24日(金) 翌営業日が戦没将兵記念日
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年07月03日(水) 翌営業日が独立記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月30日(金) 翌営業日が労働者の日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月08日(金) 翌営業日が復員軍人の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月27日(水) 翌営業日が感謝祭
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月24日(火) 翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水) クリスマス

18.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（AU）
2019年04月25日(木) 復活祭の翌日（AU）
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年06月10日(月) 英女王誕生日（AU）
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（AU）

19.イスタンブール証券取引所、トルコの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

20.サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

    該当ファンドなし

21.ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年04月19日(金) 聖金曜日（UK）
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（UK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー（UK）
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年12月25日(水) クリスマス（UK）
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）

22.インドのボンベイ証券取引所、インドのナショナル証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年03月04日(月) マハシバラトリ（IN）
2019年04月17日(水) マハーヴィーラ生誕日（IN）
2019年04月19日(金) 聖金曜日（IN）
2019年06月05日(水) ラマダン（IN）
2019年08月15日(木) 独立記念日（IN）
2019年09月02日(月) ガネーシャ降誕祭（IN）
2019年09月10日(火) ムハッラム（IN）
2019年10月02日(水) マハトマ・ガンディー生誕日（IN）
2019年10月08日(火) デザラ祭（IN）
2019年10月28日(月) ディワリ - バリプラタパダ（IN）
2019年11月12日(火) グル・ナーナク生誕日（IN）
2019年12月25日(水) クリスマス（IN）

23.インドの銀行、インドの金融商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年02月19日(火) チャトラパティ・シヴァージー生誕日（IN）
2019年03月04日(月) マハシバラトリ（IN）
2019年04月01日(月) バンク・ホリデー（IN）
2019年04月17日(水) マハーヴィーラ生誕日（IN）
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年06月05日(水) ラマダン（IN）
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月15日(木) 独立記念日（IN）
2019年09月02日(月) ガネーシャ降誕祭（IN）、労働者の日
2019年09月10日(火) ムハッラム（IN）
2019年10月02日(水) マハトマ・ガンディー生誕日（IN）
2019年10月08日(火) デザラ祭（IN）
2019年10月28日(月) ディワリ - バリプラタパダ（IN）
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月12日(火) グル・ナーナク生誕日（IN）
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス

24.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（UK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー（UK）、戦没将兵記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）

25.オスロ証券取引所、ストックホルム証券取引所、コペンハーゲン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

休業日

2019年04月18日(木) 聖木曜日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年05月17日(金) 祝祷日（CP） 、憲法記念日（OS）
2019年05月30日(木) 昇天祭
2019年05月31日(金) 昇天祭の翌日（CP）
2019年06月05日(水) 憲法記念日（CP）
2019年06月06日(木) ナショナルデー（ST）
2019年06月10日(月) 聖霊降臨祭
2019年06月21日(金) 夏至祭イブ（ST）
2019年12月24日(火) クリスマス・イブ
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（CP）、ボクシング・デー

26.シンガポール証券取引所、シンガポールの銀行、香港取引決済所、香港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合には受付けないファンド

休業日

2019年04月05日(金) 清明節（HK）
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（HK）
2019年05月13日(月) 仏誕節（HK）
2019年05月20日(月) ベサックデー（SG）
2019年06月05日(水) ハリラヤプアサ（SG）
2019年06月07日(金) 端午節（HK）
2019年07月01日(月) 特別行政区成立記念日
2019年08月09日(金) ナショナルデー（SG）
2019年10月01日(火) ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月) 重陽節（HK）
2019年10月28日(月) ディーパバリ（SG）
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（HK）

27.ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月15日(金) 翌営業日がワシントン生誕日
2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月18日(木) 翌営業日が聖金曜日
2019年04月19日(金) 聖金曜日、翌営業日が復活祭の翌日（UK）
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（UK）
2019年05月24日(金) 翌営業日がスプリングバンクホリデー（UK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー（UK）
2019年07月03日(水) 翌営業日が独立記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月23日(金) 翌営業日がサマーバンクホリデー（UK）
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年08月30日(金) 翌営業日が労働者の日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月27日(水) 翌営業日が感謝祭
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月24日(火) 翌営業日がクリスマス
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）

28.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月05日(金) 清明節（HK）
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年05月13日(月) 仏誕節（HK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー、戦没将兵記念日
2019年06月07日(金) 端午節（HK）
2019年07月01日(月) 特別行政区成立記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年10月01日(火) ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月) 重陽節（HK）
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）、クリスマス休暇（HK）

29.ユーロネクスト・パリ、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日、または翌営業日が前記いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年04月18日(木) 翌営業日が聖金曜日
2019年04月19日(金) 聖金曜日、翌営業日が復活祭の翌日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年05月29日(水) 翌営業日が昇天祭（LU）
2019年05月30日(木) 昇天祭（LU）
2019年06月07日(金) 翌営業日が聖霊降臨祭（LU）
2019年06月10日(月) 聖霊降臨祭（LU）
2019年08月14日(水) 翌営業日が聖母被昇天の祝日（LU）
2019年08月15日(木) 聖母被昇天の祝日（LU）
2019年10月31日(木) 翌営業日が諸聖人の日（LU）
2019年11月01日(金) 諸聖人の日（LU）
2019年12月24日(火) 翌営業日がクリスマス（LU）
2019年12月25日(水) 翌営業日がボクシング・デー（LU）
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（LU）、クリスマス休暇（FR）

30.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月05日(金) 清明節（HK）
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年05月13日(月) 仏誕節（HK）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー（UK）、戦没将兵記念日
2019年06月07日(金) 端午節（HK）
2019年07月01日(月) 特別行政区成立記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年10月01日(火) ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月) 重陽節（HK）
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（UK）、クリスマス休暇（HK）

31.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港取引決済所、香港の銀行いずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月05日(金) 清明節（HK）
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（HK）
2019年05月13日(月) 仏誕節（HK）
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年06月07日(金) 端午節（HK）
2019年07月01日(月) 特別行政区成立記念日
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年10月01日(火) ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月) 重陽節（HK）
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（HK）

32.ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（LU）
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年05月30日(木) 昇天祭（LU）
2019年06月10日(月) 聖霊降臨祭（LU）
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年08月15日(木) 聖母被昇天の祝日（LU）
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年11月01日(金) 諸聖人の日（LU）
2019年11月11日(月) 復員軍人の日
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) ボクシング・デー（LU）

33.香港取引決済所、ニューヨーク証券取引所のいずれかの休業日と同日のため受付けないファンド

休業日

2019年02月18日(月) ワシントン生誕日
2019年04月05日(金) 清明節（HK）
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日（HK）
2019年05月13日(月) 仏誕節（HK）
2019年05月27日(月) 戦没将兵記念日
2019年06月07日(金) 端午節（HK）
2019年07月01日(月) 特別行政区成立記念日（HK）
2019年07月04日(木) 独立記念日
2019年09月02日(月) 労働者の日
2019年10月01日(火) ナショナルデー（HK）
2019年10月07日(月) 重陽節（HK）
2019年11月28日(木) 感謝祭
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（HK）

34.コペンハーゲン証券取引所、コペンハーゲンの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日のため受付けないファンド

休業日

2019年04月18日(木) 聖木曜日
2019年04月19日(金) 聖金曜日
2019年04月22日(月) 復活祭の翌日
2019年05月17日(金) 祝祷日（CP）
2019年05月27日(月) スプリングバンクホリデー
2019年05月30日(木) 昇天祭（CP）
2019年05月31日(金) 昇天祭の翌日
2019年06月05日(水) 憲法記念日（CP）
2019年06月10日(月) 聖霊降臨祭（CP）
2019年08月26日(月) サマーバンクホリデー（UK）
2019年12月24日(火) クリスマス・イブ（CP）
2019年12月25日(水) クリスマス
2019年12月26日(木) クリスマス休暇（CP）、ボクシング・デー
  • 上記は2018年12月25日現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資信託に関する留意点

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各商品情報ページのインデックス「投資リスク」よりご確認いただけます。商品情報ページを表示するにはファンド名をクリックしてください。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

当資料に関する留意点

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。