ニッセイ/パトナム・インカムオープン

  • <当ファンドは、特化型運用を行います。>

基準日:-

基準価額

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前日比

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解約価額

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純資産総額

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直近分配金

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ファンドの概要

投資先
米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等)を投資対象とします。
運用の概要
投資適格債の組入比率を85%以上(ハイイールド債の組入比率は15%以下)、組入債券の平均格付をA格以上に保ちます。
また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。

ファンドの基本情報

設定日
1998年07月31日
信託期間
無期限
決算日
1・4・7・10月の各15日

最新の開示資料

チャート・分配金

2023

年

10

月

18

日

2024

年

10

月

18

日

表示期間中の
基準価額の最高値

表示期間中の基準価額の

最高値

円

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表示期間中の
基準価額の最安値

表示期間中の基準価額の

最安値

円

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期間別騰落率

分配実績

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