ニッセイアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：大関 洋、以下「当社」）は、お客様本位でより分かりやすい情報開示を行うことを目的として、ファンドのベンチマークおよび参考指数（以下、これらをあわせて「ベンチマーク等」といいます）を変更致します。詳細は以下をご参照ください。

1. 対象ファンドおよび変更の内容

対象ファンドにつきましてはこちらをご覧ください。また、各ファンドの変更内容は以下のとおりです。

• 当社が設定・運用するファンドで採用しているベンチマーク等を「配当を除く指数」から「配当を含む指数」に変更します（指数の精緻化を含む）。
• 参考指数を設けていなかったファンドにつきまして、新たに参考指数を設定します。
• 外貨建て資産にかかるベンチマーク等の円換算方法をファンドの基準価額計算方法^＊に合わせて、当社が円換算します（一部、「配当込み」への変更を含む）。
  • ファンドの基準価額計算方法：基準価額計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価した有価証券（ベンチマークの場合、外貨建て指数値）等を当該計算日の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）によって評価します。

なお、ファンドによっては信託約款の変更を行いますが、この変更は運用方法を変更するものではないため、投信法に規定する重大な約款変更には該当致しません。

2. 変更時期

2023年7月以降の各ファンドの約款変更後に、順次、開示資料へ反映してまいります。

1. ベンチマーク等を「配当を除く指数」から「配当を含む指数」へ変更するファンド（指数の精緻化を含む）

2. 新たに参考指数を設定するファンド

3. 外貨建て資産にかかるベンチマーク等の円換算方法を当社が円換算する方法に変更するファンド（一部、「配当込み」への変更を含む）

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