- 基準価額
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円
- 前日比
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円
％
- 解約価額
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円
- 純資産総額
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円
- 直近分配金
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円
ファンドの特色
日本企業の株式に投資します。
- 株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがあります。
- 株式の実質組入比率調整のために、株価指数先物取引等を活用します。
長期的な観点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に“厳選”して投資します。
財務データとして確認できる情報だけではなく、企業の競争力の“源泉”である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行います。
企業の競争力の“源泉”と“結果”（「目に見えない資産」と「目に見える資産」）
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- 「目に見える資産」
- 企業の競争力がもたらす“結果”
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- 「目に見えない資産」
- 企業の競争力の“源泉”
3つの「目に見えない資産」と「経営トップ」
- 組織資産
- 企業理念・文化・情熱などから生み出される組織全体としてのチカラ
- 人的資産
- 活き活きと働きプロフェッショナルとして成長している従業員のチカラ
- 顧客資産
- 製品・サービスに対する顧客からの支持
「目に見えない資産」の質を左右するのが「経営トップ」
・上記はバリュークリエイト社の企業価値評価のフレームワークをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成したイメージ図です。
運用プロセスイメージ
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株式市場上場銘柄
- 1.投資候補銘柄の抽出
- 流動性、信用リスク等により不適格銘柄を排除
- 収益力についての評価、経営力・組織力など（｢目に見えない資産｣）の評価に基づき、投資候補銘柄を抽出
- 企業評価に際しては、ESG※に対する取組みを調査・分析
※ESGとは、Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス）の頭文字をとったものです。ESGに対して優れた取組みを行う企業は持続的な成長が期待されます。
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投資候補銘柄群
- 2.バリュエーション評価
- 業績動向、財務内容等のファンダメンタルズ分析により割高株を除外
- 3.投資銘柄・ウェイトの決定
- 各銘柄の確信度、リスクコントロール等の観点から投資銘柄・投資ウェイトを決定
- ポートフォリオ
・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。