ファンドの特色
東京証券取引所第一部上場銘柄を対象として、各業界をリードする“勝ち組企業”の株式へ投資を行います。
「勝ち組企業」とは
- 原則として下記を満たし、各業界をリードする有力企業を「勝ち組企業」として、投資候補銘柄とします。
組入銘柄数は原則として30銘柄とし、業種分散を図りながら銘柄選定を行います。
「勝ち組企業」に厳選投資
- 売上高トップ企業が投資に適さない場合には、これに準ずる企業を候補銘柄とする場合があります。
- 上記運用プロセスの各段階における銘柄数は、経済情勢や企業業績動向などにより増減します。
各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目標とします。
- 短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行うことで、投資方針の維持に努めます。
ポートフォリオ管理イメージ
- 組入銘柄の株価変動等にともない等金額投資を維持できない場合があります。
- 組入銘柄に関して、突発的な事象等により勝ち組企業の要件を満たさなくなったと判断した場合等には、その判断を行った時点で当該銘柄を売却し、銘柄入替えを行うことがあります。
基準価額の動向にもとづき、分配を行うかを毎月判定します。基準価額の動向によっては、毎月分配金が期待できます。
- 決算日（毎月5日、休業日の場合は翌営業日）の基準価額が前月決算時より値上がりし、1万円を超えている場合、原則として値上がり額の一部を分配します（基準価額の値上がり額や1万円を超えている額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります）。
- 4月および10月の決算においては、基準価額の動向にかかわらず、原則として組入株式から得られる配当収入を勘案した分配を行います（分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります）。
- 上記の判定は、分配金支払前の基準価額にもとづいて行います。
- 4月・10月以外の決算では、原則として分配金支払後の基準価額が1万円以上となるように分配金額を決定します。4月・10月の決算では、基準価額の動向にかかわらず分配を行うことにより分配金支払後の基準価額が1万円未満となることがあります。
- 4月・10月の決算において基準価額が前月決算時より値上がりし、1万円を超えている場合は、値上がり益と配当収入を勘案し分配を行います。
ご参考：基準価額と分配金のイメージ図
- 上記はイメージ図であり、ファンドの運用実績ではありません。また、将来のファンドの運用成果、分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。
- 運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
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ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
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