ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資します。中長期的な観点から「MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。
- 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※を行いません。
- 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄（バリュー株）に投資します。株式の運用を行うサンダース・キャピタル・エルエルシーが、独自の視点で投資銘柄を厳選します。
- ファンドは、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式マザーファンドの運用指図に関する権限をサンダース・キャピタル・エルエルシーに委託します。
株式運用プロセスイメージ
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日本を除く世界各国の株式
- 流動性基準による抽出
- 計量基準によるスクリーニング（有望株の抽出）
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有望株リスト
- ファンダメンタル・リサーチによる絞り込み
- リスク分析を考慮しポートフォリオを構築
- ポートフォリオ
・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
年6回決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。
- 1・3・5・7・9・11月の各5日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
- 収益分配方針に基づき、決算日の前営業日の基準価額（1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません）に応じて、以下の金額の分配を行うことをめざします。
| 決算日の前営業日の基準価額 | 分配金額（1万口当り、税引前） |
|---|---|
| 11,000円未満 | 基準価額の水準等を勘案して決定 |
| 11,000円以上12,000円未満 | 200円 |
| 12,000円以上13,000円未満 | 300円 |
| 13,000円以上14,000円未満 | 400円 |
| 14,000円以上 | 500円 |
将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）について
同指数は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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