ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド（3ヵ月決算・予想分配金提示型）

愛称：パワテク

基準日：-

基準価額

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前日比

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解約価額

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純資産総額

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直近分配金

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ファンドの特色

「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とします。

  • 投資対象には、DR（預託証券）を含みます。DRとは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し海外で発行される証券をいい、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選します。

株式運用プロセスイメージ

  • 日本を含む世界各国の株式
    （1）投資候補銘柄の抽出
    投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式（DR（預託証券）や上場予定を含む）
    流動性、信用リスク等により不適格銘柄を排除
    主に「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業を抽出
  • 投資候補銘柄群
    （2）バリュエーション評価
    業績動向、財務内容等のファンダメンタルズ分析により適正株価を算出し、市場価格との乖離を確認
    （3）投資銘柄・ウェイトの決定
    各銘柄の株価上昇期待度、リスクコントロール等の観点から投資銘柄・投資ウェイトを決定
  • ポートフォリオ

・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※は行いません。

  • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

年4回決算を行い、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。

  • 1・4・7・10月の各14日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
  • 収益分配方針に基づき、決算日の前営業日の基準価額（1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません）に応じて、以下の金額の分配を行うことをめざします。
  • ・ 決算日の前営業日から決算日までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。
  • ・ 基準価額の値上がりにより、該当する分配金テーブルが分配金の支払い準備のために用意していた資金を超える場合等には、テーブル通りの分配ができないことがあります。
  • ・ 基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額があらかじめ決められた水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
  • ・ 分配を行うことにより基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。

将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
決算日の前営業日の基準価額 分配金額（1万口当り、税引前）
11,000円未満 基準価額の水準等を勘案して決定
11,000円以上12,000円未満 600円
12,000円以上13,000円未満 900円
13,000円以上14,000円未満 1,200円
14,000円以上 1,500円

分配金に関する留意事項

ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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