- 【投資信託協会コード】 29311076
- 基準価額
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円
- 前日比
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円
％
- 解約価額
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- 純資産総額
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円
- 直近分配金
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ファンドの特色
世界各国の多種多様な債券に幅広く分散投資を行い、高い利子収入の獲得と資産の安定した成長をめざします。
世界各国の多種多様な債券に幅広く分散投資を行います。
- 運用はファミリーファンド方式※で行い、運用方針の異なる5つのマザーファンドへ投資を行います。
- 価格特性の異なる債券に投資することで、高い利子収入の獲得と資産の安定した成長をめざします。
- 投資者からの資金をまとめてベビーファンド（ニッセイ／パトナム・世界債券ファンド）とし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
高格付債券と高利回り債券に投資
- 高格付債券を中心に投資するマザーファンドに3/5、高利回り債券を中心に投資するマザーファンドに2/5の割合で投資します。
- 高利回り債券は、信用リスクが高い反面、高い利回りが期待できる債券です。
- 良好なパフォーマンスの期待できる時期が異なる2種類の債券を組合わせることで安定した成長が期待できます。
高格付債券と高利回り債券に投資
- 各マザーファンド（下図をご参照ください）は、先進国の通貨建ての債券を中心に投資します。
- ファンド全体の通貨別の配分比率は、米ドル2/5、欧州通貨2/5、（高金利）先進国通貨※1 1/5程度となります※2。
- 原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の状況によって、基準価額および分配金の額が変動します。
- (高金利）先進国通貨部分は、金利水準の高い3ヵ国程度の国債などに投資するため、各国の金利水準の変化により、投資対象通貨は変更となります（米ドルまたは欧州通貨建て債券を投資対象とする場合もあります）。
- 配分比率は各債券を主要投資対象とするファンドの投資比率を表しています。各マザーファンドの運用においては、主要投資対象以外の債券を一部組入れる場合があります。
一部のマザーファンドの運用を、米国の資産運用会社であるパトナム・インベストメンツのグループ会社に委託※します。
- ニッセイ／パトナム・米国インカムオープンマザーファンド、ニッセイ／パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンドおよびニッセイ／パトナム・米国ハイイールド債券マザーファンドの運用をザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーが、ニッセイ／パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンドの運用をパトナム・インベストメンツ・リミテッドが行います。
- ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
毎月7日を決算日として分配を行うことをめざします。
- 毎月7日（休日の場合は翌営業日）に決算を行い、毎月分配を行うことをめざします。
- 配当等収益および売買益等の全額を分配原資とします。
- 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。