ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

基準価額

前日比

解約価額

純資産総額

直近分配金

ファンドの概要

投資先
ユーロを中心とした欧州通貨建ての多種多様な債券(欧州の国債・政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等)に投資します。
運用の概要
投資適格債の組入比率を85%以上(ハイイールド社債の組入比率は15%以下)、ポートフォリオの平均格付をA-/A3格以上に保ちます。
また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。

ファンドの基本情報

設定日
2003年09月30日
信託期間
無期限
決算日
毎月15日

最新の開示資料

チャート・分配金

2023

10

18

2024

10

18

表示期間中の
基準価額の最高値

表示期間中の基準価額の

最高値

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表示期間中の基準価額の

最安値

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分配実績

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