ファンドの特色

日本を除く、世界の好配当株を主な投資対象とします。

  • 配当利回りおよび長期的成長性に着目した運用を行うことにより、バランスのとれた好配当利回りとトータルリターンの向上をめざします。
  • 組入銘柄の平均配当利回りは市場平均の1.5倍~2倍程度の水準をめざします。
  • 現在の配当利回りが低くとも長期的成長性が高い銘柄を組入れることで、バランスのとれた好配当利回りとトータルリターンの向上をめざします。

ポートフォリオ構築プロセスイメージ

ポートフォリオ構築プロセスイメージ

主として、パトナム・インベストメンツの世界各拠点でのアナリストの企業調査による定性分析に基づきポートフォリオ構築を行います。

  • ファンドは、運用指図に関する権限を米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー」に委託します。
  • ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。

原則として、為替ヘッジは行いません。

  • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。

原則として、毎月、株式の配当金および値上り益を主な原資として、分配を行うことをめざします。

  • 原則として毎決算日(毎月10日、休業日の場合は翌営業日)に、配当等収益等を中心に安定分配を行うことをめざします。
  • 売却益(評価益を含む)が発生した場合には、配当等収益に売却益(評価益を含む)等を加えた額から分配を行います。

分配金のイメージ

分配金のイメージ
  1. 売却益(評価益を含む)が発生した月のみお支払いいたします。売却益(評価益を含む)が発生した場合でも、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
  2. 分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。

分配金に関する留意事項

ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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