ファンドの特色

信用力が高い国の国債などに投資します。

  • 日本を除くA格相当以上※1の格付が付与された国の国債など※2を投資対象とします。
  • 原則として、AAA格の格付が付与された債券を50%以上組入れることにより、組入債券の平均格付をAA格相当以上に保ちます。
  1. 自国通貨建長期債務格付です。
  2. 国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債のうち、A格相当以上の格付が付与された債券です(債券の国別分類は、委託会社独自の基準に基づいて判断します)。

金利水準が高い国に分散投資を行います。

  • 相対的に金利水準が高い10ヵ国に均等に投資することを基本とします。
  • 定期的に投資国の見直しを行うことにより、高い金利収入の獲得をめざします。
  • 投資国は、信用力、通貨配分、流動性、金利の方向性等をもとに総合的に判断したうえで決定します。

毎月、分配金をお支払いすることをめざします。

  • 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した分配を行うことをめざします。

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。

分配金に関する留意事項

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
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