ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

  • 相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
  • 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

オーストラリア株式等の実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。

  • ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
    • ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
  • 「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の組入比率は、原則として高位を保ちます。

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の運用プロセス

  1. 投資ユニバース・
    スクリーニング

    オーストラリアの上場株式等のうち時価総額上位500銘柄から定量データが十分に揃った約400銘柄を当初ユニバースとします。バリュー、配当、クオリティおよび流動性等の観点で定量的にランク付けし、これをもとに約150~200銘柄のリサーチ対象銘柄に絞込みます。

  2. リサーチ

    上記の約150~200銘柄に対しファンダメンタル・リサーチを行います。企業の収益力、取巻く市場構造およびバランス・シート等に焦点を当てリサーチを実施します。また、事業リスク、コーポレート・ガバナンス等に着目し、各銘柄にクオリティ・レーティングを付与します。

  3. クオリティ・スクリーニング【高配当戦略のための銘柄絞込み】

    当戦略にふさわしい銘柄を選別するために、配当、流動性、負債比率および上記のクオリティ・レーティングに着目し、再度スクリーニングを実施し、約90~100銘柄まで絞込みます。

  4. ポートフォリオ構築

    最終的なポートフォリオは流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざして構築されます。銘柄の投資比率や売買の決定は、配当利回り、クオリティおよびバリュー等の評価をもとに行われます。

  • 上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

原則として、毎月28日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益分配を行います。

毎月分配のイメージ

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。

分配金に関する留意事項

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

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  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
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  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
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【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

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