ファンドの特色

主にデンマーク・カバード債券に投資します。

ファンドが主要投資対象とする「デンマーク・カバード債券」について

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行される債券です。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券です。

ポートフォリオ構築プロセスイメージ

ポートフォリオ構築プロセスイメージ
  • 市場環境等によっては、デンマーク国債に投資することがあります。
  • 上記ポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

ファンドが主要投資対象とするデンマーク・カバード債券には、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に投資が集中することがあります。

ファンドの特化型運用においては、当該銘柄のエクスポージャーが信託財産の純資産総額の35%を超えないよう運用を行いますが、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

  • 円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコスト(金利差相当分の費用)が発生することがあります。
  • 一方、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より高い場合などには、ヘッジプレミアム(金利差相当分の収益)を得られることがあります。

決算頻度および分配方針の異なる2つのファンドから選択いただけます。

3ヵ月決算型

年4回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。

  • 毎年3・6・9・12月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
    • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。

資産成長型

年2回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

  • 毎年3・9月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。

将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

分配金に関する留意事項

ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【当資料に関する留意点】

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

投資先・運用の概要

投資先

デンマーク・カバード債券を実質的な主要投資対象とします。

運用の概要

安定したインカム収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。年2回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。