ファンドの特色

日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資します。

  • 原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債に投資します。
  • 劣後債への投資は行わず、普通社債のみを投資対象とします。
    • 劣後債とは、発行体が経営破綻した場合等に普通社債等よりも債務弁済の順位が劣る債券のことをいいます。
    • 金融機関が発行する普通社債については、破綻時の損失を吸収する仕組みを有する債券（TLAC適格シニア債）に投資することがあります。

原則としてファンドの信託期間（約5年）内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有することを基本とします。

  • 社債の利金・償還金等は、原則としてファンドの信託期間内に償還日を迎える社債に再投資します。
    • 運用者の判断により、社債の償還日前に売却することがあります。
    • 資金動向、市場動向によっては、国債等の社債以外の債券や短期金融資産等に投資することがあります。

運用プロセスイメージ

  • ・上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

  • 原則としてファンドの信託期間（約5年）に応じた長期間の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に加え為替ヘッジコストの変動リスクの抑制をめざします。
    • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
    • 円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
    • 長期間の為替ヘッジにより、為替変動リスクおよび為替ヘッジコストの変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、金利等の変動により為替ヘッジにかかる評価損益が変動し、基準価額を変動させる要因となります。

信託期間約5年の限定追加型の投資信託です。

  • 信託期間は、2023年11月17日から2028年11月30日までです。
  • 購入の申込みは、2023年12月15日までの間に限定して受付けます。
    • 「限定追加型」とは、当初設定時から一定期間追加募集を行い、その期間経過後は追加募集をしないタイプの投資信託をいいます。

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

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