商品ニュース

2023年05月29日

＜購入・換金手数料なし＞シリーズ4ファンドの信託報酬率引下げ
および外国株式インデックスファンドの9年超連続資金流入について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関洋）が設定・運用する以下の投資信託につきまして、このたび信託報酬率の引下げを行いますので、お知らせいたします。

インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞シリーズ（2023年5月現在：15ファンド）は、投資家の皆様のご愛顧を賜り、おかげさまで純資産総額の合計が6,000億円を超えるシリーズに成長してまいりました（図表1）。

中でも＜購入･換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドは、2013年12月の設定以降113ヵ月連続で資金流入となっており、長期にわたり安定的に運用資産を拡大しております（図表2、3）。

今般、投資家の皆様のご支持に応えるべく、シリーズとして7回目の信託報酬率の引下げを実施いたします。今後とも投資家の皆様とともに成長していく商品として、＜購入・換金手数料なし＞シリーズをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1.対象ファンドおよび信託報酬率

ファンド名 信託報酬率（税込・年率）
変更前 変更後
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.10230％以内 0.09889％以内
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド 0.154％以内 0.143％以内
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド 0.154％以内 0.143％以内
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド 0.2079％以内 0.1859％以内

2.変更日（投資信託約款変更効力発生日）

2023年6月14日（水）

  • 今後、投資信託約款変更の届出を行い、これが受理されることをもって効力が発生いたします。

3.変更内容の詳細

信託報酬率について以下の通り変更を行います。なお、各変更日時点の信託報酬率とその配分は以下の通りとします。

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
変更後の信託報酬率：年率0.09889％（税抜：0.0899％）以内
変更前の信託報酬率：年率0.10230％（税抜：0.0930％）以内

変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.0899％ 0.03475％ 0.03515％ 0.02％
ご参考：変更前 0.0930％ 0.03475％ 0.03825％ 0.02％
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIXインデックスファンド
変更後の信託報酬率：年率0.143％（税抜：0.13％）以内
変更前の信託報酬率：年率0.154％（税抜：0.14％）以内

変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.13％ 0.055％ 0.055％ 0.02％
ご参考：変更前 0.14％ 0.060％ 0.060％ 0.02％
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド
変更後の信託報酬率：年率0.143％（税抜：0.13％）以内
変更前の信託報酬率：年率0.154％（税抜：0.14％）以内

変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.13％ 0.055％ 0.055％ 0.02％
ご参考：変更前 0.14％ 0.060％ 0.060％ 0.02％
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド
変更後の信託報酬率：年率0.1859％（税抜：0.169％）以内
変更前の信託報酬率：年率0.2079％（税抜：0.189％）以内

変更日時点の信託報酬率（年率・税抜）とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.169％ 0.0745％ 0.0745％ 0.02％
ご参考：変更前 0.189％ 0.0840％ 0.0850％ 0.02％

図表1：＜購入・換金手数料なし＞シリーズの純資産総額の推移

図表2：外国株式インデックスファンド資金流出入額（設定額－解約額）の推移

図表3：外国株式インデックスファンド基準価額・純資産の推移

  • ・上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

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  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

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