商品ニュース

2023年05月29日

<購入・換金手数料なし>シリーズ4ファンドの信託報酬率引下げ
および外国株式インデックスファンドの9年超連続資金流入について

ニッセイアセットマネジメント株式会社(社長:大関洋)が設定・運用する以下の投資信託につきまして、このたび信託報酬率の引下げを行いますので、お知らせいたします。

インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズ(2023年5月現在:15ファンド)は、投資家の皆様のご愛顧を賜り、おかげさまで純資産総額の合計が6,000億円を超えるシリーズに成長してまいりました(図表1)。

中でも<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドは、2013年12月の設定以降113ヵ月連続で資金流入となっており、長期にわたり安定的に運用資産を拡大しております(図表2、3)。

今般、投資家の皆様のご支持に応えるべく、シリーズとして7回目の信託報酬率の引下げを実施いたします。今後とも投資家の皆様とともに成長していく商品として、<購入・換金手数料なし>シリーズをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

1.対象ファンドおよび信託報酬率

2.変更日(投資信託約款変更効力発生日)

2023年6月14日(水)

  • 今後、投資信託約款変更の届出を行い、これが受理されることをもって効力が発生いたします。

3.変更内容の詳細

信託報酬率について以下の通り変更を行います。なお、各変更日時点の信託報酬率とその配分は以下の通りとします。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
変更後の信託報酬率:年率0.09889%(税抜:0.0899%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.10230%(税抜:0.0930%)以内

変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.0899% 0.03475% 0.03515% 0.02%
ご参考:変更前 0.0930% 0.03475% 0.03825% 0.02%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
変更後の信託報酬率:年率0.143%(税抜:0.13%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.154%(税抜:0.14%)以内

変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.13% 0.055% 0.055% 0.02%
ご参考:変更前 0.14% 0.060% 0.060% 0.02%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
変更後の信託報酬率:年率0.143%(税抜:0.13%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.154%(税抜:0.14%)以内

変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.13% 0.055% 0.055% 0.02%
ご参考:変更前 0.14% 0.060% 0.060% 0.02%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド
変更後の信託報酬率:年率0.1859%(税抜:0.169%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.2079%(税抜:0.189%)以内

変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分

  信託報酬率  
委託会社 販売会社 受託会社
変更日時点 0.169% 0.0745% 0.0745% 0.02%
ご参考:変更前 0.189% 0.0840% 0.0850% 0.02%

図表1:<購入・換金手数料なし>シリーズの純資産総額の推移

図表2:外国株式インデックスファンド資金流出入額(設定額-解約額)の推移

図表3:外国株式インデックスファンド基準価額・純資産の推移

  • ・上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

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