商品ニュース
2023年05月29日
<購入・換金手数料なし>シリーズ4ファンドの信託報酬率引下げ
および外国株式インデックスファンドの9年超連続資金流入について
ニッセイアセットマネジメント株式会社(社長:大関洋)が設定・運用する以下の投資信託につきまして、このたび信託報酬率の引下げを行いますので、お知らせいたします。
インデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズ(2023年5月現在:15ファンド)は、投資家の皆様のご愛顧を賜り、おかげさまで純資産総額の合計が6,000億円を超えるシリーズに成長してまいりました(図表1)。
中でも<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドは、2013年12月の設定以降113ヵ月連続で資金流入となっており、長期にわたり安定的に運用資産を拡大しております(図表2、3)。
今般、投資家の皆様のご支持に応えるべく、シリーズとして7回目の信託報酬率の引下げを実施いたします。今後とも投資家の皆様とともに成長していく商品として、<購入・換金手数料なし>シリーズをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1.対象ファンドおよび信託報酬率
ファンド名 | 信託報酬率(税込・年率) | |
---|---|---|
変更前 | 変更後 | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.10230%以内 | 0.09889%以内 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0.154%以内 | 0.143%以内 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 0.154%以内 | 0.143%以内 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.2079%以内 | 0.1859%以内 |
2.変更日(投資信託約款変更効力発生日)
2023年6月14日(水)
- 今後、投資信託約款変更の届出を行い、これが受理されることをもって効力が発生いたします。
3.変更内容の詳細
信託報酬率について以下の通り変更を行います。なお、各変更日時点の信託報酬率とその配分は以下の通りとします。
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- 変更後の信託報酬率:年率0.09889%(税抜:0.0899%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.10230%(税抜:0.0930%)以内変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分
信託報酬率 委託会社 販売会社 受託会社 変更日時点 0.0899% 0.03475% 0.03515% 0.02% ご参考:変更前 0.0930% 0.03475% 0.03825% 0.02%
- <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
- 変更後の信託報酬率:年率0.143%(税抜:0.13%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.154%(税抜:0.14%)以内変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分
信託報酬率 委託会社 販売会社 受託会社 変更日時点 0.13% 0.055% 0.055% 0.02% ご参考:変更前 0.14% 0.060% 0.060% 0.02%
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
- 変更後の信託報酬率:年率0.143%(税抜:0.13%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.154%(税抜:0.14%)以内変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分
信託報酬率 委託会社 販売会社 受託会社 変更日時点 0.13% 0.055% 0.055% 0.02% ご参考:変更前 0.14% 0.060% 0.060% 0.02%
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド
- 変更後の信託報酬率:年率0.1859%(税抜:0.169%)以内
変更前の信託報酬率:年率0.2079%(税抜:0.189%)以内変更日時点の信託報酬率(年率・税抜)とその配分
信託報酬率 委託会社 販売会社 受託会社 変更日時点 0.169% 0.0745% 0.0745% 0.02% ご参考:変更前 0.189% 0.0840% 0.0850% 0.02%
- ファンドの商品概要、費用、リスクの詳細につきましては、こちらをご確認ください。(PDF:)
データ閲覧にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
投資信託に関する留意点
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各商品情報ページのインデックス「投資リスク」よりご確認いただけます。商品情報ページを表示するにはファンド名をクリックしてください。
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- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
当資料に関する留意点
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