ファンドの特色

世界各国の多種多様な債券等に投資します。

  • 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とします。

債券等の運用は、TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーが行います。

  • ファンドは、「TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド」の各クラスおよび「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
    • ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。
  • 「TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド」各クラスの組入比率は、原則として高位を保ちます。

ポートフォリオ構築プロセスイメージ

ポートフォリオ構築プロセスイメージ
・上記ポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。

  • 為替ヘッジあり」は、投資する「TCWファンズ-TCWアンコンストレインドボンドファンド(円ヘッジクラス)」において、原則として同クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の「米ドル売り/円買い」の為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。
    • 実質的な通貨配分にかかわらず「米ドル売り/円買い」の為替取引を行うため、米ドル以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
  • 「為替ヘッジなし」は、実質的な組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。

年2回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

  • 毎年1・7月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。

将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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