- 【投資信託協会コード】 2931213B
- 基準価額
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円
- 前日比
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円
％
- 解約価額
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円
- 純資産総額
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円
- 直近分配金
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円
ファンドの特色
メキシコ・ペソ建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざします。
- 投資対象とする債券は、国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等とします。
- 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※を行いません。
- 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
- 市場環境等により、メキシコ・ペソ建て以外の債券に投資する場合があります。その際は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるように為替取引を行います。
残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざします。
- ファンド全体の平均デュレーションは、原則として2年程度を上限とします。
債券の価格特性
金利が上昇すると、債券の価格は下落します。 一般に残存期間（デュレーション）が短い債券ほど、 金利変動に対する価格変動が小さくなります。
- デュレーションとは、債券投資におけるリスク度合いを表す指標の1つで、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ（リスクの大きさ）を表し、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。
- 上記は一般論であり、短期金利の変動幅が長期金利の変動幅より大きい場合など、実際にはこれと異なる値動きをする場合があります。
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。
毎月分配のイメージ
- 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。
ご投資にあたっての留意点
当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【投資信託に関する留意点】
- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
【投資対象とする投資信託証券について】
- 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。