ファンドの特色

主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を実質的な主要投資対象とし、金利収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

  • ハイブリッド証券以外にも、普通社債等に投資を行う場合があります。

ハイブリッド証券とは

普通社債と普通株式の特徴を併せ持つ証券で、具体的には劣後債、優先証券等があります。

  • 劣後債とは普通社債と比べて弁済順位が低い債券をいい、一般に普通社債と比べて利回りが高くなっています。
  • 優先証券とは弁済順位が普通株式より優先される証券です。一般に劣後債に比べ、値動きが大きく、利回りが高くなっています。
  • 劣後債や優先証券の中には、発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合や、実質破綻状態にあると規制当局が判断した場合等に、普通株式に強制的に転換される、または元本の一部もしくは全部が削減される条項等がついているものがあります。これらの一部はCoCo債（Contingent Convertible Securities：偶発転換証券）と呼ばれることもあります。
    • 優先証券には優先株式も含まれます。
    • 弁済順位とは、発行体が経営破綻等に陥った場合に、債権者等に対して残余財産を弁済する順位のことです。
    • 上記は各ハイブリッド証券の特性等の一部を述べているものであり、市場環境等によっては異なる場合があります。

ハイブリッド証券運用に関して高い専門性を有するピムコの運用力を活用し、安定した収益の獲得をめざします。

  • 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※方式により運用を行います。
  • 投資対象とする外国投資信託証券は、ピムコ（PIMCO：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）が運用を行います。
  • 当ファンドは、外国投資信託証券の運用の指図権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。同社は、ピムコの日本拠点です。

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのコースから選択いただけます。

  • 投資対象とする外国投資信託証券では多様な通貨で発行されるハイブリッド証券に投資しますが、原則として、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行います。
為替ヘッジありコース

対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

為替ヘッジなしコース

為替ヘッジを行わないため、対円での米ドルの価値が変動することによる影響を直接的に受けます。

  • 米ドル高（円安）時の為替差益が期待できる一方、米ドル安（円高）となった場合には為替差損が生じます。

毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。

毎月分配のイメージ

毎月分配のイメージ

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。

分配金に関する留意事項

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

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