ファンドの特色

中長期的観点から「日経アジア300インベスタブル指数」（配当込み、円換算ベース）を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行います。

  • 当ファンドの運用成果を判断する基準（ベンチマーク）は、「日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円換算ベース)※」とします。
    • ネット・トータルリターンとは、税引後の配当を加味した指数です。円換算ベースとは、米ドルベースの指数をもとに委託会社が独自に算出したものです。
  • 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※を行いません。
    • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

「日経アジア300インベスタブル指数（略称：日経アジア300ｉ）」とは

投資信託など金融商品での利用を想定して開発されたアジアの上場企業300社を構成銘柄とする株価指数です。

  • 日経アジア300インベスタブル指数は、株式会社日本経済新聞社が報道を目的として選んだ有力企業群「Asia300」の考え方を定量的なルールに置換え、数値データに基づいて300銘柄を選定した投資用の指数です。成長を続けるアジアの主要企業に幅広く投資したいというニーズに応える指数をめざしています。
  • 同指数の基準日は2015年12月１日、基準値は1,000です。

「日経アジア300インベスタブル指数」構成銘柄に限定することなく、同指数構成銘柄以外のアジア企業の株式も投資対象とします。

  • 「アジア企業」とは、日本を除くアジア諸国・地域に主たる事業基盤を有すると委託会社が判断する企業をさします。
  • 日経アジア300インベスタブル指数が対象としない国・地域の銘柄に投資することがあります。
  • 投資対象には、DR(預託証券)※、リート(不動産投資信託証券)を含みます。
    • DR(預託証券)とは、Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の企業の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し海外で発行される証券をいい、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資します。

  • ニッポンライフ・グローバル・インベスターズ・シンガポール※の助言を受け、運用を行います。
    • ニッポンライフ・グローバル・インベスターズ・シンガポールは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の海外拠点です。同社はシンガポールにおいて、シンガポール法における適格投資家および機関投資家のみに対する投資運用サービスを提供するライセンスを有しており、シンガポール国内のリテール投資家へのサービス提供は許可されておりません。

運用プロセスイメージ

運用プロセスイメージ
●ニッポンライフ・グローバル・インベスターズ・シンガポールの助言を活用します。

上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。

ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10％を超える支配的な銘柄が存在、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。
ファンドが主要投資対象とする日本を除くアジア諸国・地域の株式には、寄与度が10％を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

  • 毎年1月31日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。

将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

「日経アジア300インベスタブル指数」の著作権等について

  • 「日経アジア300インベスタブル指数」（以下「日経アジア300ｉ」といいます）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます）によって独自に開発された手法により算出される著作物であり、日経は日経アジア300ｉ自体および日経アジア300ｉを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経アジア300ｉを対象とする当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、その運用および当ファンドの取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経アジア300ｉを継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日経は、日経アジア300ｉの構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300ｉの内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
  • 日経アジア300ｉは、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices LLC、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経アジア300ｉをスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経アジア300ｉの算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標です。

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

  • 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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