ファンドの特色

メキシコのソブリン債券およびメキシコの金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式を主要投資対象とします。

  • メキシコの国債、メキシコの政府保証債および国際機関債等をいいます。
  • 債券への投資については、メキシコのソブリン債券に投資し、メキシコ・ペソベースでの安定した収益の確保をめざします。
    • 投資する債券にはメキシコ・ペソ建債券のほか、米ドル建債券、ユーロ建債券等の外国通貨建債券も含まれます。
    • メキシコ・ペソ建以外の債券に投資する場合には、原則として、実質的にメキシコ・ペソ建となるように為替取引を行います。
  • 株式への投資については、メキシコ・ペソベースでの投資成果がボルサ指数※に連動することを目標とします。
    • 原則として、ボルサ指数を構成する全銘柄を同指数の時価総額構成比率から算出される株数の比率に応じて組入れを行います。
    • 上記の投資成果をめざすため、補完的にメキシコの株価指数先物取引を行う場合があります。
    • ボルサ指数は、メキシコ証券取引所上場の代表的な銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。同指数は、メキシコの株式市場の値動きを表す指数として知られています。
  • 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

当ファンドの運用戦略のイメージ(メキシコ・ペソベース)

債券と株式の投資比率について

当ファンドの運用戦略のイメージ(メキシコ・ペソベース)
  • 設定当初の債券と株式への投資金額は、原則として委託会社が次により判断した額とします。
    • 債券については、信託期間中の利息収入等を勘案し、当ファンドの償還時において、メキシコ・ペソベースの当初投資元本の水準をおおむね維持※できる額とします。
    • 株式については、当初投資元本から上記で決定した債券への投資金額をおおむね除いた額とします。
    • 当ファンドの運用期間中に受取る債券の償還金および利息収入等については、原則として債券に再投資します。また、当ファンドの償還日以降に償還を迎える債券については、当ファンドの償還日前に売却します。当初の債券への投資金額決定時にこれら再投資または売却が、当ファンドの設定当初の金利水準で実施できることを前提としているため、市場動向等の事情によっては、想定した投資成果を下回る場合があります。
  • 上記に基づき、平成25年3月末の市場環境では、債券と株式の当初の投資比率は、それぞれ80%~85%、15%~20%程度を想定しています。ただし、市場動向等の事情によっては、投資比率は変更される場合があります。また、設定日以降の投資比率は、組入資産の値動きにより変動します。
  • 上記は、あくまで当ファンドのメキシコ・ペソベースでの運用戦略をイメージ化したものです。実際は、対円での為替変動の影響を受けるため、円に換算した場合、ファンドは損失を被る場合があります。
  • 実際は、上記のイメージのような投資配分で運用を行うとは限りません。また、将来の投資成果を保証するものではありません。
  • 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
  • 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1のような運用ができない場合があります。

年1回決算を行い、収益の分配を行うことをめざします。

  • 毎年7月12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行うことをめざします。ただし、初回決算日は平成26年7月14日とします。

ボルサ指数について

ボルサ指数はメキシコ証券取引所(BMV)が所有する登録商標であり、ライセンス契約を通じてニッセイアセットマネジメント株式会社による一定の目的のための使用が許諾されています。BMVは、商品の保有者もしくは第三者に対し、指数構成銘柄の価格変動、指数の算出および公表の中断、誤謬等について、一切の責任を負いません。BMVは、いかなる利益および期待利益の損失、オペレーションコストの増加、営業権の喪失、商品の売買から生じた損失、および必然的、偶発的、間接的、懲罰的または特別な損害について、たとえBMVがそれらの損害の発生する可能性についての情報を得ていたとしても、一切の責任を負いません。

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

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