ニッセイNYダウ高配当株式トップ10インデックスファンド（年4回決算型）＜購入・換金手数料なし＞

愛称：ダウハイ10

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基準価額

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解約価額

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純資産総額

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直近分配金

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ファンドの特色

米国の株式等に投資することによりDow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。

Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックスとは

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）の構成銘柄のうち、配当利回りが高い上位10銘柄で構成された指数です。年1回（4月）、構成銘柄を見直し、等金額となるよう構成比率の調整（リバランス）を行います。

  • スピンオフ（分離・独立）等の理由から、構成銘柄が10銘柄にならない場合や、4月のリバランス日以外でも構成銘柄の入替えが行われる場合があります。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）とは

米国を代表する30銘柄で構成される株価平均型の株価指数です。1896年に算出が開始された歴史ある指数で、企業の知名度や持続的な成長性、投資家からの高い関心などを基準に構成銘柄が選定されます。

  • 原則として、対円での為替ヘッジ※は⾏いません。
    • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
  • 投資対象には、DR（預託証券）※もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含みます。
    • DR（預託証券）とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀⾏などに預託し海外で発⾏される証券をいい、株式と同様に⾦融商品取引所などで取引されます。

運用プロセス

  • 投資対象の調査・分析
  • 目標ポートフォリオ・売買計画を策定
  • 売買執行・ポートフォリオを構築
  • モニタリング

基準価額と指数の連動性に関する留意点

  • ファンドはDow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざし、原則として同指数構成銘柄※に投資を行います。なお、各銘柄の投資⽐率は、同指数における⽐率を原則とします。
    • Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックスに採用されている銘柄および採用が決定された銘柄
  • ファンドにおける資⾦の流出⼊と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、株価指数先物※と当該指数の動きの不⼀致、売買時のコストや運⽤管理費⽤（信託報酬）等の費⽤を負担することなどから、基準価額と当該指数との動きが完全に⼀致するものではありません。
    • ファンドは、株式の実質組⼊⽐率の維持等のために株価指数先物にも投資することがあります。

年4回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。

  • 毎年3・6・9・12月の各20日（該当日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
    • 初回決算日は、2026年9月24日とします。

将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

分配金に関する留意事項

購入時および換金時の手数料は無料です。

  • 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
    • 保有期間中に運用管理費用（信託報酬）等をファンドからご負担いただきます。

Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックスの著作権等について

Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックスは、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがニッセイアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがニッセイアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。
なお、Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス（配当込み、円換算ベース）とは、Dow Jones U.S. High Dividend 10 インデックス（配当込み）をもとに委託会社が独自に円換算したものです。

ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

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  • 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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