商品ニュース

2025年12月26日

株式組入比率を調整し基準価額の下落の抑制と反動高をとらえる運用をめざす「ニッセイ／FOLIOねらってそなえる日経225」の設定について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関 洋）は、追加型の株式投資信託「ニッセイ／FOLIOねらってそなえる日経225」の設定・運用開始を2026年1月30日に予定しています。

当ファンドは「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」への投資を通じて実質的に国内の株式に投資を行うとともに、定量モデルに基づき市場環境に応じた実質的な株式組入比率をコントロールし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

商品名
ニッセイ／FOLIOねらってそなえる日経225
商品分類
追加型投信／国内／株式
当初申込期間
2026年1月19日から2026年1月29日
継続申込期間
2026年1月30日以降
設定日
2026年1月30日
取扱販売会社
株式会社SBI証券

ファンドの特色

1.国内の株式に投資します。

  • 主として「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」と「日経225先物」を投資対象とします。
    • ニッセイ日経225インデックスマザーファンドは、配当込みの日経平均株価（日経225）※の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざすファンドです。
      • 日経平均株価（日経225）を以下「日経平均株価」ということがあります。
    • 日経225先物は、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引です。

2.実質的な株式の組入比率については「日経225先物」を活用し、０〜100%の範囲内で調整します。

  • 原則として実質的な株式組入比率をおおむね100％とします。
  • 定量モデルに基づき、日経平均株価の下落を見込む局面では、実質的な株式の組入比率を引下げます。また、日経平均株価の極端な下落局面では、実質的な株式の組入比率を短期的に引上げることがあります。これらにより、基準価額の下落リスクの低減と信託財産の中長期的な成長をめざします。

3.組入比率の調整にあたってはニッセイアセットマネジメントの定量モデルとFOLIOグループのAI技術を活用します。

FOLIOグループについて

株式会社FOLIOホールディングスの傘下である株式会社FOLIOとAlpacaTech株式会社の強力な事業シナジーのもと、AI（人工知能）やテクノロジーを活用した高度な金融ソリューションを提供しています。

4.年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

  • 毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
    • 初回決算日は、2027年2月15日とします。

将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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データ閲覧にあたっての留意点

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  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
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