商品ニュース

2024年01月31日

ニッセイ／シュローダー好利回りCBファンド2024-03
（為替ヘッジあり・限定追加型）の設定について

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社長：大関 洋）は、追加型の株式投資信託「ニッセイ／シュローダー好利回りCBファンド2024-03（為替ヘッジあり・限定追加型）」の設定・運用開始を2024年3月18日に予定しています。
当ファンドは、投資対象とする指定投資信託証券を通じて、日本を含む世界のCB（転換社債）を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

商品名
ニッセイ／シュローダー好利回りCBファンド2024-03（為替ヘッジあり・限定追加型）
商品分類
追加型投信／内外／その他資産（転換社債）
当初申込期間
2024年2月16日（金）～2024年3月15日（金）
継続申込期間
2024年3月18日（月）～2024年4月19日（金）
設定日
2024年3月18日（月）
取扱販売会社
大熊本証券株式会社、株式会社関西みらい銀行

当ファンドの特色

1. 日本を含む世界のCB転換社債に投資します。

  • 「CB（転換社債）」とは、一定の条件で株式に転換できる権利転換権のついた債券です。
  • 「シュローダー先進国好利回りCBファンド2024-03（適格機関投資家専用）」および「ニッセイマネーストックマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。CBの実質的な運用はシュローダーが行います。
  • 「シュローダー先進国好利回りCBファンド2024-03（適格機関投資家専用）」の組入比率は、原則として高位を保ちます。

2. 信託期間を勘案しつつ、相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資します。

  • 原則としてファンドの信託期間約5年内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とします。
  • CBの償還金等は、原則として信託期間内に償還日を迎えるCBに再投資します。
  • 利回りに加え、発行体の信用リスク、流動性などを勘案して、組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付が投資適格未満（BB格相当以下）の銘柄も積極的に組入れます。

3. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

  • 原則としてファンドの信託期間約5年に応じた長期間の為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に加え為替ヘッジコストの変動リスクの抑制をめざします。
    • 円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
    • 長期間の為替ヘッジにより、為替変動リスクおよび為替ヘッジコストの変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、金利等の変動により為替ヘッジにかかる評価損益が変動し、基準価額を変動させる要因となります。

4. 信託期間約5年の限定追加型の投資信託です。

  • 信託期間は、2024年3月18日から2029年3月12日までです。
  • 購入の申込みは、2024年4月19日までの間に限定して受付けます。

資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

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  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各商品情報ページのインデックス「投資リスク」よりご確認いただけます。商品情報ページを表示するにはファンド名をクリックしてください。
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  • ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

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