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  • 償還済みファンドのデータ基準日は「償還日」です。投資信託協会規則改正、税制改正、販売会社合併等の事由により、「すべてを対象」「指定なし」以外の検索条件で抽出を行った場合には、一部の償還ファンドが含まれない場合がありますのでご留意ください。

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※「分配金」はデータ基準日時点での直近分配金、「年間分配金累計」は前月末時点での過去1年間の分配金合計額を表示しています。

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