ニッセイアセットマネジメント

電話番号

文字サイズ

  • A(小)
  • A(中)
  • A(大)

商品紹介

主に国内の債券に投資するファンドです。

ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】

  • 【属性】追加型投信/国内/債券
  • 【日本経済新聞掲載名】Jボンド

ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】

現在

基準価額(前日比)
9,764円(+5)
純資産総額(百万円)
124,985
国内 内外 海外
株式 一覧 一覧 一覧
債券 一覧 一覧 一覧
不動産投信 一覧 一覧
その他資産 一覧
資産複合 一覧 一覧 一覧

投資先・運用の概要

投資先

日本の多種多様な債券(国債、社債、金融債、ABS等)を投資対象とします。

運用の概要

信用リスクをコントロールし、短期から長期まで残存期間の異なる債券に等金額投資(ラダー型運用)することにより、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保が期待できます。

データ

現在

基準価額(前日比)
9,764円(+5)
純資産総額(百万円)
124,985
基準価額(前日比) 9,764円(+5) 純資産総額(百万円) 124,985

基準価額の騰落率(税引前分配金込み)

2014年09月末現在(基準価額9,754円)

1ヵ月
-0.02%
3ヵ月
0.16%
6ヶ月
0.60%
1年
1.14%
3年
2.48%
5年
5.22%
10年
設定来
10.38%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
15円(97期)

決算日

毎月20日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
14.10.20 97期 15円 9,755円
14.09.22 96期 15円 9,752円
14.08.20 95期 15円 9,767円
14.07.22 94期 15円 9,774円
14.06.20 93期 15円 9,773円
14.05.20 92期 15円 9,775円
14.04.21 91期 15円 9,784円
14.03.20 90期 15円 9,800円
14.02.20 89期 15円 9,811円
14.01.20 88期 15円 9,799円
13.12.20 87期 15円 9,799円
13.11.20 86期 15円 9,824円
13.10.21 85期 15円 9,832円
13.09.20 84期 15円 9,817円
13.08.20 83期 15円 9,804円
13.07.22 82期 15円 9,808円
13.06.20 81期 15円 9,791円
13.05.20 80期 15円 9,777円
13.04.22 79期 15円 9,878円
13.03.21 78期 15円 9,929円
13.02.20 77期 15円 9,887円
13.01.21 76期 15円 9,897円
12.12.20 75期 15円 9,893円
12.11.20 74期 15円 9,910円
12.10.22 73期 15円 9,918円
12.09.20 72期 15円 9,926円
12.08.20 71期 15円 9,917円
12.07.20 70期 15円 9,969円
12.06.20 69期 15円 9,955円
12.05.21 68期 15円 9,943円
12.04.20 67期 15円 9,929円
12.03.21 66期 15円 9,902円
12.02.20 65期 15円 9,938円
12.01.20 64期 15円 9,931円
11.12.20 63期 15円 9,942円
11.11.21 62期 15円 9,975円
11.10.20 61期 15円 9,967円
11.09.20 60期 15円 10,072円
11.08.22 59期 15円 10,082円
11.07.20 58期 15円 10,054円
11.06.20 57期 15円 10,043円
11.05.20 56期 15円 10,055円
11.04.20 55期 15円 10,009円
11.03.22 54期 15円 10,069円
11.02.21 53期 15円 10,042円
11.01.20 52期 15円 10,101円
10.12.20 51期 15円 10,120円
10.11.22 50期 15円 10,148円
10.10.20 49期 15円 10,256円
10.09.21 48期 15円 10,223円
10.08.20 47期 15円 10,254円
10.07.20 46期 15円 10,215円
10.06.21 45期 15円 10,193円
10.05.20 44期 15円 10,189円
10.04.20 43期 15円 10,158円
10.03.23 42期 15円 10,156円
10.02.22 41期 15円 10,149円
10.01.20 40期 15円 10,145円
09.12.21 39期 15円 10,194円
09.11.20 38期 15円 10,139円
09.10.20 37期 10円 10,114円
09.09.24 36期 10円 10,119円
09.08.20 35期 10円 10,075円
09.07.21 34期 10円 10,064円
09.06.22 33期 10円 10,013円
09.05.20 32期 10円 9,971円
09.04.20 31期 10円 9,914円
09.03.23 30期 10円 9,972円
09.02.20 29期 10円 9,980円
09.01.20 28期 10円 9,989円
08.12.22 27期 10円 9,981円
08.11.20 26期 10円 9,982円
08.10.20 25期 10円 9,906円
08.09.22 24期 10円 9,968円
08.08.20 23期 10円 10,029円
08.07.22 22期 10円 9,955円
08.06.20 21期 10円 9,884円
08.05.20 20期 10円 9,930円
08.04.21 19期 10円 10,039円
08.03.21 18期 10円 10,154円
08.02.20 17期 10円 10,090円
08.01.21 16期 10円 10,140円
07.12.20 15期 10円 10,062円
07.11.20 14期 10円 10,080円
07.10.22 13期 10円 10,046円
07.09.20 12期 10円 10,025円
07.08.20 11期 10円 10,051円
07.07.20 10期 10円 9,918円
07.06.20 9期 10円 9,907円
07.05.21 8期 10円 10,014円
07.04.20 7期 10円 9,984円
07.03.20 6期 10円 10,036円
07.02.20 5期 10円 9,980円
07.01.22 4期 10円 10,002円
06.12.20 3期 10円 10,002円
06.11.20 2期 9,975円
06.10.20 1期 9,922円

更新情報

取扱販売会社

  • 証券会社
  • 銀行
  • その他
  • あかつき証券株式会社
  • 池田泉州TT証券株式会社
  • いよぎん証券株式会社
  • 宇都宮証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • SMBCフレンド証券株式会社
  • 株式会社SBI証券
  • エース証券株式会社
  • 岡三オンライン証券株式会社
  • 岡三証券株式会社
  • 香川証券株式会社
  • カブドットコム証券株式会社
  • クレディ・スイス証券株式会社
  • 静銀ティーエム証券株式会社
  • 高木証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • 東洋証券株式会社
  • 内藤証券株式会社
  • 西日本シティTT証券株式会社
  • 日産センチュリー証券株式会社
  • 野村證券株式会社
  • 浜銀TT証券株式会社
  • フィデリティ証券株式会社
  • マネックス証券株式会社
  • みずほ証券株式会社
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • 明和證券株式会社
  • UBS証券株式会社
  • 楽天証券株式会社
  • ワイエム証券株式会社
  • 株式会社愛知銀行
  • 株式会社足利銀行
  • 株式会社イオン銀行
  • 株式会社伊予銀行
  • 株式会社沖縄海邦銀行
  • 株式会社香川銀行
  • 株式会社紀陽銀行
  • 株式会社近畿大阪銀行
  • 株式会社埼玉りそな銀行
  • 株式会社佐賀銀行
  • 株式会社滋賀銀行
  • シティバンク銀行株式会社
  • 株式会社ジャパンネット銀行
  • 株式会社十六銀行
  • ソニー銀行株式会社
  • 株式会社但馬銀行
  • 株式会社第四銀行
  • 株式会社筑邦銀行
  • 株式会社千葉興業銀行
  • 株式会社中京銀行
  • 株式会社中国銀行
  • 株式会社東京スター銀行
  • 株式会社東邦銀行
  • 株式会社東北銀行
  • 株式会社長崎銀行
  • 株式会社西日本シティ銀行
  • 株式会社肥後銀行
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社北陸銀行
  • 株式会社北國銀行
  • 株式会社みずほ銀行
  • 株式会社みちのく銀行
  • 三井住友信託銀行株式会社
  • 株式会社三菱東京UFJ銀行
  • 株式会社みなと銀行
  • 株式会社宮崎銀行
  • 株式会社武蔵野銀行
  • 株式会社山形銀行
  • 株式会社りそな銀行
  • (北海道)北海信用金庫
  • (宮城県)杜の都信用金庫
  • (茨城県)水戸信用金庫
  • (茨城県)結城信用金庫
  • (栃木県)大田原信用金庫
  • (群馬県)桐生信用金庫
  • (群馬県)しののめ信用金庫
  • (埼玉県)埼玉縣信用金庫
  • (埼玉県)川口信用金庫
  • (東京都)朝日信用金庫
  • (東京都)東京東信用金庫
  • (東京都)西武信用金庫
  • (東京都)多摩信用金庫
  • (神奈川県)さがみ信用金庫
  • (石川県)金沢信用金庫
  • (福井県)福井信用金庫
  • (長野県)飯田信用金庫
  • (長野県)アルプス中央信用金庫
  • (岐阜県)高山信用金庫
  • (岐阜県)東濃信用金庫
  • (静岡県)磐田信用金庫
  • (愛知県)いちい信用金庫
  • (愛知県)瀬戸信用金庫
  • (愛知県)知多信用金庫
  • (愛知県)碧海信用金庫
  • (滋賀県)滋賀中央信用金庫
  • (滋賀県)湖東信用金庫
  • (京都府)京都中央信用金庫
  • (大阪府)大阪シティ信用金庫
  • (兵庫県)姫路信用金庫
  • (兵庫県)兵庫信用金庫
  • (兵庫県)尼崎信用金庫
  • (奈良県)奈良信用金庫
  • (奈良県)大和信用金庫
  • (奈良県)奈良中央信用金庫
  • (和歌山県)きのくに信用金庫
  • (岡山県)玉島信用金庫
  • (広島県)呉信用金庫
  • (香川県)高松信用金庫
  • (愛媛県)愛媛信用金庫
  • (福岡県)福岡ひびき信用金庫
  • (鹿児島県)鹿児島相互信用金庫
  • (沖縄県)コザ信用金庫

※ご購入の申込受付を停止している場合もあります。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。