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データ基準日:'16.02.09/順位基準日:'16.01月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,995 前日比-142 純資産総額(百万円)307,034 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額8,309 前日比-12 純資産総額(百万円)272,781 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額8,470 前日比-180 純資産総額(百万円)155,673 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額8,920 前日比-510 純資産総額(百万円)103,224 直近分配金0
ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,712 前日比+25 純資産総額(百万円)107,282 直近分配金10

データ基準日:'16.01月末/順位基準日:'16.01月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月-3.32% 1年-8.16% 3年61.37% 設定来(※)177.81%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月2.62% 1年-2.34% 3年58.79% 設定来(※)146.49%
3ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月-11.16% 1年-1.03% 3年87.20% 設定来(※)137.78%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月-16.41% 1年1.09% 3年80.02% 設定来(※)131.07%
ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月-4.55% 1年17.35% 3年107.18% 設定来(※)130.30%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'16.02.09/順位基準日:'16.01月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,995 前日比-142 純資産総額(百万円)307,034 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額8,309 前日比-12 純資産総額(百万円)272,781 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額8,920 前日比-510 純資産総額(百万円)103,224 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,308 前日比-292 純資産総額(百万円)83,817 直近分配金140
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額17,198 前日比-983 純資産総額(百万円)98,172 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会