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データ基準日:'15.06.29/順位基準日:'15.05月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,347 前日比-25 純資産総額(百万円)327,090 直近分配金50
2ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額11,392 前日比-529 純資産総額(百万円)180,285 直近分配金200
3JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額11,157 前日比+26 純資産総額(百万円)176,374 直近分配金180
ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,643 前日比+13 純資産総額(百万円)115,936 直近分配金15
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額8,025 前日比-62 純資産総額(百万円)111,669 直近分配金55

データ基準日:'15.05月末/順位基準日:'15.05月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月6.13% 1年35.39% 3年115.60% 設定来(※)188.49%
1ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月11.49% 1年44.79% 3年189.34% 設定来(※)163.94%
3ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月11.90% 1年43.17% 3年- 設定来(※)158.37%
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月2.93% 1年21.23% 3年124.07% 設定来(※)152.15%
ニッセイ日本勝ち組ファンド 6ヵ月21.45% 1年39.62% 3年134.13% 設定来(※)138.13%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'15.06.29/順位基準日:'15.05月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,347 前日比-25 純資産総額(百万円)327,090 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,982 前日比-53 純資産総額(百万円)85,971 直近分配金40
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額11,392 前日比-529 純資産総額(百万円)180,285 直近分配金200
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額21,370 前日比-633 純資産総額(百万円)93,089 直近分配金0
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) 基準価額11,301 前日比-51 純資産総額(百万円)37,504 直近分配金55

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