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データ基準日：'13.05.20／順位基準日：'13.04月末
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|---|---|---|---|---|
| ニッセイＪ−ＲＥＩＴファンド（毎月決算型） | 6,215 | +284 | 162,599 | 50 |
| ニッセイ日本インカムオープン【愛称：Ｊボンド】 | 9,777 | -32 | 152,784 | 15 |
| ニッセイ／パトナム・インカムオープン | 6,922 | +15 | 151,707 | 40 |
| ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称：スリーポイント】 | 8,426 | -8 | 115,289 | 25 |
| ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 15,284 | -24 | 73,175 | 130 |
データ基準日：'13.04月末／順位基準日（※）：'13.04月末
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|---|---|---|---|---|
| ニッセイＪリートオープン（毎月分配型） | 56.24% | 73.45% | 84.35% | 103.47% |
| ニッセイ／ＡＥＷ・米国リートオープン（Ａコース） | 17.04% | 14.78% | 47.94% | 101.05% |
| ニッセイ／ＡＥＷ・米国リートオープン（Ｂコース） | 42.93% | 37.85% | 54.72% | 99.43% |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | 62.62% | 48.37% | 19.32% | 71.94% |
| ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） | 49.31% | - | - | 68.88% |
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
データ基準日：'13.05.20／順位基準日：'13.03月末
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|---|---|---|---|---|
| ニッセイＪ−ＲＥＩＴファンド（毎月決算型） | 6,215 | +284 | 162,599 | 50 |
| ニッセイ高金利国債券ファンド | 8,426 | -8 | 115,289 | 25 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 15,880 | +229 | 61,504 | 0 |
| ニッセイ日本インカムオープン | 9,777 | -32 | 152,784 | 15 |
| ニッセイＪリートオープン（毎月分配型） | 15,757 | +719 | 18,873 | 40 |
お知らせ
- '13.05.20
- 明日の日本(ジャパンエクイティファンド) 第4期決算 分配金のお知らせ
- '13.05.17
- ファンドトピック「ピムコ世界債券戦略ファンド ポートフォリオ・マネージャーに聞く、世界債券の投資環境」を掲載しました。
- '13.05.15
- ファンドトピック「ニッセイ日本復興関連株式ファンド（愛称：復興の鼓動） 足元の運用状況について」を掲載しました。
- '13.05.15
- ニッセイ新興国債券オープン(愛称:ネオ)第11期決算 分配金のお知らせ
- '13.05.15
- ニッセイ世界戦略米国株式ファンド 第4期決算 分配金のお知らせ
更新情報
- '13.05.16
- 投資環境見通し05月号（国内経済/債券/株式、J-REIT、欧米豪経済、外国債券/株式、為替）
- '13.05.16
- 月報：本日更新ファンド一覧
- '13.05.14
- 月報：本日更新ファンド一覧
- '13.05.09
- 月報：本日更新ファンド一覧
- '13.05.01
- ファンドカレンダー：2013年06月分まで掲載しました
ニッセイ アセットマネジメントホームページのご利用にあたって
【投資信託のリスクについて】
- ・投資信託はリスクを含む商品です。株式、債券、投資信託証券などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し投資元本を割り込むことがあります。
- ・投資信託のリスクの要因は、各投資信託が投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みに際しては、各投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
【お客様にご負担いただく費用について】
- ・申込手数料
お申込み日またはお申込み日の翌営業日の基準価額に3.675％（税込）を上限として、取扱販売会社が独自に定める率をかけて得た額とします。 - ・換金（解約）手数料
換金（解約）手数料はありません。 - ・信託報酬
各投資信託の純資産総額に年2.835％（税込）の率をかけて得た額を上限とします。 - ・信託財産留保額
1万口につき一部解約の請求日または請求日の翌営業日の基準価額に0.5％の率をかけて得た額を上限とします。 - ・信託財産の財務諸表の監査に要する費用
各投資信託の純資産総額に年0.042％（税込）の率をかけて得た額を上限とします。 - ・その他費用
1.証券取引に伴う手数料等 、2.信託事務の諸費用 、3.借入金の利息 - ・手数料の合計額、その上限額及び計算方法
運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
- ※上記「その他費用」は、各投資信託より実費として間接的にご負担いただきます。
- ※上記に記載している費用項目は、一般的な投資信託を想定しています。投資信託により異なりますので、投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料および税金」をご覧ください。
