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データ基準日:'15.04.17/順位基準日:'15.03月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,688 前日比-41 純資産総額(百万円)320,971 直近分配金50
2ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,512 前日比+173 純資産総額(百万円)162,440 直近分配金200
3ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,723 前日比+7 純資産総額(百万円)118,730 直近分配金15
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,992 前日比+9 純資産総額(百万円)115,229 直近分配金55
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,552 前日比-82 純資産総額(百万円)81,769 直近分配金640

データ基準日:'15.03月末/順位基準日:'15.03月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月31.89% 1年45.83% 3年109.94% 設定来(※)197.50%
1ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月22.04% 1年42.41% 3年153.69% 設定来(※)155.72%
3ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月12.56% 1年29.04% 3年111.24% 設定来(※)151.60%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月23.16% 1年36.53% 3年- 設定来(※)150.31%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月20.21% 1年24.81% 3年43.30% 設定来(※)143.04%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'15.04.17/順位基準日:'15.03月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,688 前日比-41 純資産総額(百万円)320,971 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,552 前日比-82 純資産総額(百万円)81,769 直近分配金640
3ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額20,855 前日比-247 純資産総額(百万円)88,876 直近分配金0
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 基準価額13,082 前日比-7 純資産総額(百万円)9,767 直近分配金0
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,512 前日比+173 純資産総額(百万円)162,440 直近分配金200

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