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データ基準日:'16.07.29/順位基準日:'16.06月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,064 前日比-30 純資産総額(百万円)268,242 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額6,751 前日比-67 純資産総額(百万円)219,932 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額8,123 前日比+2 純資産総額(百万円)175,571 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,353 前日比+85 純資産総額(百万円)125,136 直近分配金0
ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,629 前日比-56 純資産総額(百万円)92,206 直近分配金10

データ基準日:'16.06月末/順位基準日:'16.06月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月-8.09% 1年1.56% 3年44.98% 設定来(※)173.55%
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月6.79% 1年19.58% 3年36.86% 設定来(※)157.51%
3ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月5.77% 1年4.06% 3年41.90% 設定来(※)154.91%
ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月-3.00% 1年2.94% 3年77.92% 設定来(※)135.46%
ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月-18.12% 1年-17.83% 3年45.41% 設定来(※)111.96%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'16.07.29/順位基準日:'16.06月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,064 前日比-30 純資産総額(百万円)268,242 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額6,751 前日比-67 純資産総額(百万円)219,932 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,353 前日比+85 純資産総額(百万円)125,136 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,105 前日比-60 純資産総額(百万円)92,563 直近分配金340
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額17,877 前日比+102 純資産総額(百万円)106,347 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会