りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)愛称:エマージング・エース2 ピムコ世界債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) メキシコ債券&株式ファンド 2013-05 ニッセイ/パトナム・グローバル高配当株式ファンド「12のどんぐり」 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)「豪州力」 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)「ラッキー・カントリー」 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) スペシャルコンテンツ「J-REIT NOW」 メダリストAコース(商品概要) メダリストBコース(商品概要) 為替ヘッジコース(商品概要) 通貨運用コース(商品概要) ニッセイ/パトナム・インカムオープン ニッセイ日本インカムオープン「Jボンド」 ニッセイ高金利国債券ファンド「スリーポイント」

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データ基準日:'13.04月末/順位基準日(※):'13.04月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 56.24% 73.45% 84.35% 103.47%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 17.04% 14.78% 47.94% 101.05%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 42.93% 37.85% 54.72% 99.43%
ニッセイ日本勝ち組ファンド 62.62% 48.37% 19.32% 71.94%
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 49.31% - - 68.88%

騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'13.05.20/順位基準日:'13.03月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額(百万円) 直近分配金
ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 6,215 +284 162,599 50
ニッセイ高金利国債券ファンド 8,426 -8 115,289 25
ニッセイ日経225インデックスファンド 15,880 +229 61,504 0
ニッセイ日本インカムオープン 9,777 -32 152,784 15
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 15,757 +719 18,873 40
東日本大震災により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。一日も早い被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。
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【投資信託のリスクについて】

  • ・投資信託はリスクを含む商品です。株式、債券、投資信託証券などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し投資元本を割り込むことがあります。
  • ・投資信託のリスクの要因は、各投資信託が投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みに際しては、各投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

【お客様にご負担いただく費用について】

  • ・申込手数料
    お申込み日またはお申込み日の翌営業日の基準価額に3.675%(税込)を上限として、取扱販売会社が独自に定める率をかけて得た額とします。
  • ・換金(解約)手数料
    換金(解約)手数料はありません。
  • ・信託報酬
    各投資信託の純資産総額に年2.835%(税込)の率をかけて得た額を上限とします。
  • ・信託財産留保額
    1万口につき一部解約の請求日または請求日の翌営業日の基準価額に0.5%の率をかけて得た額を上限とします。
  • ・信託財産の財務諸表の監査に要する費用
    各投資信託の純資産総額に年0.042%(税込)の率をかけて得た額を上限とします。
  • ・その他費用
    1.証券取引に伴う手数料等 、2.信託事務の諸費用 、3.借入金の利息
  • ・手数料の合計額、その上限額及び計算方法
    運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
  • ※上記「その他費用」は、各投資信託より実費として間接的にご負担いただきます。
  • ※上記に記載している費用項目は、一般的な投資信託を想定しています。投資信託により異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料および税金」をご覧ください。

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