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データ基準日:'16.09.26/順位基準日:'16.08月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,832 前日比+24 純資産総額(百万円)258,215 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額6,180 前日比+58 純資産総額(百万円)199,948 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額7,544 前日比+40 純資産総額(百万円)171,745 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,017 前日比-86 純資産総額(百万円)117,677 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額11,721 前日比+48 純資産総額(百万円)90,881 直近分配金40

データ基準日:'16.08月末/順位基準日:'16.08月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月3.49% 1年1.43% 3年56.46% 設定来(※)176.10%
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月12.78% 1年17.47% 3年46.34% 設定来(※)158.55%
3ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月-2.07% 1年13.46% 3年51.09% 設定来(※)153.51%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月-2.90% 1年-15.55% 3年45.05% 設定来(※)118.35%
ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月-1.82% 1年-7.53% 3年66.17% 設定来(※)117.18%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'16.09.26/順位基準日:'16.08月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,832 前日比+24 純資産総額(百万円)258,215 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額6,180 前日比+58 純資産総額(百万円)199,948 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,017 前日比-86 純資産総額(百万円)117,677 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額11,721 前日比+48 純資産総額(百万円)90,881 直近分配金40
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額17,849 前日比-225 純資産総額(百万円)106,062 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会