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データ基準日:'14.12.19/順位基準日:'14.11月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,712 前日比+120 純資産総額(百万円)285,148 直近分配金50
2ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,793 前日比-1 純資産総額(百万円)121,529 直近分配金15
3ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,920 前日比-1 純資産総額(百万円)122,202 直近分配金45
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,368 前日比+162 純資産総額(百万円)112,332 直近分配金200
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 基準価額8,570 前日比+33 純資産総額(百万円)74,516 直近分配金25

データ基準日:'14.11月末/順位基準日:'14.11月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月27.58% 1年45.80% 3年138.27% 設定来(※)171.83%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月17.77% 1年28.21% 3年143.44% 設定来(※)144.96%
3ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月29.87% 1年40.57% 3年172.97% 設定来(※)136.75%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月27.94% 1年28.79% 3年- 設定来(※)130.88%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月9.86% 1年26.12% 3年57.40% 設定来(※)126.13%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'14.12.19/順位基準日:'14.11月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,712 前日比+120 純資産総額(百万円)285,148 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額14,542 前日比+261 純資産総額(百万円)76,924 直近分配金40
3ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額18,578 前日比+433 純資産総額(百万円)80,363 直近分配金0
ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,570 前日比+33 純資産総額(百万円)74,516 直近分配金25
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,368 前日比+162 純資産総額(百万円)112,332 直近分配金200

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