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データ基準日:'16.04.28/順位基準日:'16.03月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,340 前日比-37 純資産総額(百万円)284,487 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額7,728 前日比+26 純資産総額(百万円)257,605 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額8,520 前日比-511 純資産総額(百万円)164,718 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,342 前日比-240 純資産総額(百万円)122,602 直近分配金0
ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,642 前日比+2 純資産総額(百万円)96,721 直近分配金10

データ基準日:'16.03月末/順位基準日:'16.03月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月6.65% 1年-3.35% 3年58.49% 設定来(※)187.53%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月13.80% 1年3.77% 3年25.55% 設定来(※)161.09%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月12.88% 1年2.25% 3年30.67% 設定来(※)148.50%
ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月9.77% 1年7.11% 3年81.54% 設定来(※)134.46%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月-5.45% 1年-7.10% 3年71.11% 設定来(※)132.54%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'16.04.28/順位基準日:'16.03月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,340 前日比-37 純資産総額(百万円)284,487 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額7,728 前日比+26 純資産総額(百万円)257,605 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,342 前日比-240 純資産総額(百万円)122,602 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,848 前日比-74 純資産総額(百万円)95,283 直近分配金340
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額17,958 前日比-675 純資産総額(百万円)103,807 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会