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データ基準日:'15.05.28/順位基準日:'15.04月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,593 前日比+9 純資産総額(百万円)327,591 直近分配金50
2ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,309 前日比-207 純資産総額(百万円)178,268 直近分配金200
3ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,666 前日比-2 純資産総額(百万円)117,733 直近分配金15
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額8,195 前日比+46 純資産総額(百万円)116,076 直近分配金55
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額10,963 前日比+51 純資産総額(百万円)125,604 直近分配金180

データ基準日:'15.04月末/順位基準日:'15.04月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月14.24% 1年32.10% 3年92.89% 設定来(※)179.05%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月10.26% 1年27.31% 3年115.55% 設定来(※)152.86%
3ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月18.27% 1年41.53% 3年155.19% 設定来(※)152.05%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月20.44% 1年37.82% 3年- 設定来(※)147.49%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月5.00% 1年13.80% 3年31.37% 設定来(※)130.11%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'15.05.28/順位基準日:'15.04月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,593 前日比+9 純資産総額(百万円)327,591 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,422 前日比+19 純資産総額(百万円)85,739 直近分配金40
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,309 前日比-207 純資産総額(百万円)178,268 直近分配金200
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額21,825 前日比+83 純資産総額(百万円)92,871 直近分配金0
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) 基準価額11,284 前日比+57 純資産総額(百万円)32,069 直近分配金55

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