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データ基準日:'14.09.02/順位基準日:'14.08月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,119 前日比+18 純資産総額(百万円)245,290 直近分配金50
2ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,770 前日比-1 純資産総額(百万円)126,952 直近分配金15
3ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額6,974 前日比+18 純資産総額(百万円)115,696 直近分配金40
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 基準価額8,324 前日比+28 純資産総額(百万円)78,909 直近分配金25
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額13,586 前日比+104 純資産総額(百万円)65,830 直近分配金200

データ基準日:'14.08月末/順位基準日:'14.08月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月12.24% 1年27.26% 3年90.76% 設定来(※)124.57%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月10.78% 1年31.76% 3年92.16% 設定来(※)121.07%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月10.15% 1年20.27% 3年40.59% 設定来(※)112.50%
ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月9.96% 1年38.04% 3年127.13% 設定来(※)99.81%
ニッセイ日本復興関連株式ファンド 6ヵ月10.91% 1年27.23% 3年- 設定来(※)92.32%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'14.09.02/順位基準日:'14.08月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,119 前日比+18 純資産総額(百万円)245,290 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,594 前日比+41 純資産総額(百万円)62,176 直近分配金40
3ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額16,420 前日比+201 純資産総額(百万円)71,728 直近分配金0
ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,324 前日比+28 純資産総額(百万円)78,909 直近分配金25
ニッセイ日本勝ち組ファンド 基準価額15,431 前日比+197 純資産総額(百万円)26,470 直近分配金300

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