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データ基準日:'16.12.02/順位基準日:'16.11月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,701 前日比+13 純資産総額(百万円)254,020 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額6,586 前日比+4 純資産総額(百万円)201,805 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額7,558 前日比+8 純資産総額(百万円)178,009 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,698 前日比-149 純資産総額(百万円)113,355 直近分配金0
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,318 前日比-65 純資産総額(百万円)91,357 直近分配金45

データ基準日:'16.11月末/順位基準日:'16.11月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月-1.96% 1年-6.79% 3年48.05% 設定来(※)176.03%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月-4.02% 1年4.43% 3年31.32% 設定来(※)150.90%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月-4.10% 1年0.29% 3年32.05% 設定来(※)136.76%
ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月-5.26% 1年-3.71% 3年55.54% 設定来(※)133.21%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月1.94% 1年-9.89% 3年25.83% 設定来(※)125.58%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'16.12.02/順位基準日:'16.11月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,701 前日比+13 純資産総額(百万円)254,020 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額6,586 前日比+4 純資産総額(百万円)201,805 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額9,698 前日比-149 純資産総額(百万円)113,355 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額11,439 前日比+25 純資産総額(百万円)88,555 直近分配金40
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額20,000 前日比-94 純資産総額(百万円)112,835 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会