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データ基準日:'17.02.24/順位基準日:'17.01月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,757 前日比+75 純資産総額(百万円)265,626 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額6,246 前日比-26 純資産総額(百万円)176,359 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額7,813 前日比+15 純資産総額(百万円)190,786 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額10,249 前日比-38 純資産総額(百万円)99,395 直近分配金0
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,328 前日比-21 純資産総額(百万円)89,608 直近分配金45

データ基準日:'17.01月末/順位基準日:'17.01月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月-1.18% 1年2.20% 3年46.92% 設定来(※)183.92%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月-0.10% 1年4.83% 3年30.96% 設定来(※)158.38%
3ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月2.60% 1年4.58% 3年56.56% 設定来(※)140.86%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月-9.56% 1年6.96% 3年30.15% 設定来(※)140.61%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月7.13% 1年0.91% 3年31.33% 設定来(※)133.17%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'17.02.24/順位基準日:'17.01月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,757 前日比+75 純資産総額(百万円)265,626 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額6,246 前日比-26 純資産総額(百万円)176,359 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額10,249 前日比-38 純資産総額(百万円)99,395 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額11,574 前日比+150 純資産総額(百万円)88,183 直近分配金40
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額20,963 前日比-83 純資産総額(百万円)110,087 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会