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データ基準日:'14.08.20/順位基準日:'14.07月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,071 前日比-15 純資産総額(百万円)242,665 直近分配金50
2ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,767 前日比-20 純資産総額(百万円)127,184 直近分配金15
3ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額6,849 前日比+21 純資産総額(百万円)114,663 直近分配金40
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 基準価額8,188 前日比+4 純資産総額(百万円)78,474 直近分配金25
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,486 前日比-33 純資産総額(百万円)59,929 直近分配金40

データ基準日:'14.07月末/順位基準日:'14.07月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月14.63% 1年16.39% 3年74.78% 設定来(※)121.52%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月9.82% 1年28.75% 3年86.80% 設定来(※)116.67%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月14.36% 1年10.75% 3年32.04% 設定来(※)111.42%
ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月12.41% 1年26.87% 3年100.08% 設定来(※)92.92%
ニッセイ日本復興関連株式ファンド 6ヵ月8.28% 1年25.26% 3年- 設定来(※)90.31%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'14.08.20/順位基準日:'14.07月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,071 前日比-15 純資産総額(百万円)242,665 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,486 前日比-33 純資産総額(百万円)59,929 直近分配金40
3ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額16,187 前日比+4 純資産総額(百万円)71,603 直近分配金0
ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,188 前日比+4 純資産総額(百万円)78,474 直近分配金25
ニッセイ日本勝ち組ファンド 基準価額15,225 前日比-25 純資産総額(百万円)26,407 直近分配金300

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