【その他の留意点】

委託会社は平成23年10月17日現在、ファンドのAコース（為替ヘッジあり）を356百万円（受益権口数500百万口、Aコース全体の92.9%）、Bコース（為替ヘッジなし）を222百万円（受益権口数500百万口、Bコース全体の77.2%）保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。

分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ・受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

【リスクの管理体制】

委託会社では、投資リスクを管理するため以下の体制をとっています。また、運用委託先の運用方針および運用執行状況等についてモニタリングを行っています。

1. 運用リスク管理担当セクションが、以下の通り管理を行います。

   ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当セクションに日々連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。

   ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当セクションに連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。

2. 運用担当セクションは上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。