ファンドの特色

主に米国の成長株に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長をめざします。

  • 米国の大型株から中小型株まで広範囲の株式の中から、高い企業業績が期待できる優良銘柄に投資します。

銘柄選定は、主としてアナリストの企業調査によるファンダメンタル分析ならびに計量分析に基づく投資情報を統合して行います。

  • 運用に際しては、豊富な経験を有するポートフォリオ・マネージャーとアナリストが、成長性、クオリティ、株価指標の各評価指標を統合した運用プロセスにより高い企業業績が期待できる優良銘柄に投資します。

ポートフォリオ構築プロセスイメージ

ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用を委託します。

  • ファンドは、運用指図に関する権限※を米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー」に委託します。
  • ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。

ラッセル3000グロースインデックス（円換算ベース）※をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。

  • ラッセル3000グロースインデックスは、米国の大型株から中小型株まで広範囲の成長株の値動きを示す指数です。
  • ラッセル・インデックスは、ラッセル・インベストメント・グループが公表している指数で、その商標および知的財産権はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。「ラッセル」は、ラッセル・インベストメント・グループおよびその子会社の総称です。ラッセルはラッセル・インデックスの利用から生じる事業活動・サービスについて一切の責任を負いません。またこれらの情報は信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性を保証するものではありません。なお、「円換算ベース」とは現地通貨建ベースのインデックスを委託会社が円換算したものです。

原則として、為替ヘッジ※は行いません。

  • 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。

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ご投資にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します（また、外国証券に投資するファンドには為替変動リスクもあります。）ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
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【投資対象とする投資信託証券について】

  • 「外国投資信託証券」「指定投資信託証券」については、各ファンドの交付目論見書「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。

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