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データ基準日:'15.01.26/順位基準日:'14.12月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,889 前日比-101 純資産総額(百万円)297,414 直近分配金50
2ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,911 前日比-32 純資産総額(百万円)118,661 直近分配金55
3ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,790 前日比+6 純資産総額(百万円)121,793 直近分配金15
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,213 前日比-120 純資産総額(百万円)122,996 直近分配金200
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額14,384 前日比-210 純資産総額(百万円)78,245 直近分配金640

データ基準日:'14.12月末/順位基準日:'14.12月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月33.47% 1年50.19% 3年131.92% 設定来(※)187.85%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月18.96% 1年27.88% 3年153.99% 設定来(※)154.30%
3ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月27.49% 1年24.85% 3年- 設定来(※)136.25%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月12.43% 1年31.19% 3年49.68% 設定来(※)134.88%
ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月25.77% 1年34.89% 3年162.91% 設定来(※)133.15%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'15.01.26/順位基準日:'14.12月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,889 前日比-101 純資産総額(百万円)297,414 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額14,384 前日比-210 純資産総額(百万円)78,245 直近分配金640
3ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額18,426 前日比-47 純資産総額(百万円)82,117 直近分配金0
ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,268 前日比-115 純資産総額(百万円)71,446 直近分配金25
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,213 前日比-120 純資産総額(百万円)122,996 直近分配金200

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