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データ基準日:'14.04.17/順位基準日:'14.03月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,594 前日比+36 純資産総額(百万円)226,672 直近分配金50
2ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,799 前日比0 純資産総額(百万円)130,660 直近分配金15
3ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額6,706 前日比-1 純資産総額(百万円)118,668 直近分配金45
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 基準価額8,160 前日比+22 純資産総額(百万円)85,185 直近分配金25
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,710 前日比+83 純資産総額(百万円)40,918 直近分配金640

データ基準日:'14.03月末/順位基準日:'14.03月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月12.11% 1年12.45% 3年59.63% 設定来(※)104.00%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月0.02% 1年-6.24% 3年61.24% 設定来(※)94.97%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月6.15% 1年2.39% 3年28.58% 設定来(※)94.72%
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン 6ヵ月11.98% 1年21.42% 3年44.45% 設定来(※)85.94%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月14.68% 1年34.91% 3年- 設定来(※)83.34%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'14.04.17/順位基準日:'14.03月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,594 前日比+36 純資産総額(百万円)226,672 直近分配金50
1ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額15,103 前日比-3 純資産総額(百万円)68,589 直近分配金0
3ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,160 前日比+22 純資産総額(百万円)85,185 直近分配金25
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,710 前日比+83 純資産総額(百万円)40,918 直近分配金640
ニッセイ日本勝ち組ファンド 基準価額14,241 前日比+21 純資産総額(百万円)25,600 直近分配金300

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会