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データ基準日:'14.10.20/順位基準日:'14.09月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,953 前日比+126 純資産総額(百万円)243,978 直近分配金50
2ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,755 前日比-22 純資産総額(百万円)125,286 直近分配金15
3ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,139 前日比+46 純資産総額(百万円)115,996 直近分配金45
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 基準価額8,148 前日比+34 純資産総額(百万円)74,723 直近分配金25
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,118 前日比+79 純資産総額(百万円)77,534 直近分配金200

データ基準日:'14.09月末/順位基準日:'14.09月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月10.57% 1年23.97% 3年105.91% 設定来(※)125.57%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月14.65% 1年14.68% 3年106.53% 設定来(※)123.53%
3ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月16.69% 1年39.75% 3年147.64% 設定来(※)109.53%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月10.85% 1年27.12% 3年- 設定来(※)103.23%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月3.83% 1年10.22% 3年43.59% 設定来(※)102.18%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'14.10.20/順位基準日:'14.09月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,953 前日比+126 純資産総額(百万円)243,978 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,771 前日比+270 純資産総額(百万円)62,728 直近分配金640
3ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,148 前日比+34 純資産総額(百万円)74,723 直近分配金25
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額15,922 前日比+606 純資産総額(百万円)71,948 直近分配金0
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,139 前日比+46 純資産総額(百万円)115,996 直近分配金45

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