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データ基準日:'15.05.01/順位基準日:'15.04月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,544 前日比-59 純資産総額(百万円)317,878 直近分配金50
2ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,256 前日比-168 純資産総額(百万円)167,232 直近分配金200
3ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,687 前日比-13 純資産総額(百万円)118,609 直近分配金15
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,978 前日比+38 純資産総額(百万円)114,130 直近分配金55
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額10,476 前日比-44 純資産総額(百万円)94,863 直近分配金180

データ基準日:'15.04月末/順位基準日:'15.04月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月14.24% 1年32.10% 3年92.89% 設定来(※)179.05%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月10.26% 1年27.31% 3年115.55% 設定来(※)152.86%
3ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月18.27% 1年41.53% 3年155.19% 設定来(※)152.05%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月20.44% 1年37.82% 3年- 設定来(※)147.49%
ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月5.00% 1年13.80% 3年31.37% 設定来(※)130.11%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'15.05.01/順位基準日:'15.04月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,544 前日比-59 純資産総額(百万円)317,878 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,260 前日比-119 純資産総額(百万円)82,360 直近分配金640
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額12,256 前日比-168 純資産総額(百万円)167,232 直近分配金200
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額20,746 前日比+14 純資産総額(百万円)89,597 直近分配金0
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) 基準価額11,024 前日比+54 純資産総額(百万円)28,481 直近分配金355

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