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データ基準日:'14.07.24/順位基準日:'14.06月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,015 前日比-9 純資産総額(百万円)237,223 直近分配金50
2ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,780 前日比+2 純資産総額(百万円)127,602 直近分配金15
3ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額6,743 前日比+2 純資産総額(百万円)114,677 直近分配金40
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 基準価額8,121 前日比+17 純資産総額(百万円)79,134 直近分配金25
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,290 前日比-20 純資産総額(百万円)55,806 直近分配金640

データ基準日:'14.06月末/順位基準日:'14.06月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月12.53% 1年14.30% 3年66.84% 設定来(※)115.67%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月7.50% 1年18.99% 3年80.07% 設定来(※)113.76%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月16.69% 1年11.03% 3年32.71% 設定来(※)108.91%
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 6ヵ月2.21% 1年23.06% 3年- 設定来(※)87.44%
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン 6ヵ月1.94% 1年17.44% 3年44.63% 設定来(※)87.36%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'14.07.24/順位基準日:'14.06月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,015 前日比-9 純資産総額(百万円)237,223 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,290 前日比-20 純資産総額(百万円)55,806 直近分配金640
3ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額16,015 前日比-46 純資産総額(百万円)70,304 直近分配金0
ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,121 前日比+17 純資産総額(百万円)79,134 直近分配金25
ニッセイ日本勝ち組ファンド 基準価額15,243 前日比-19 純資産総額(百万円)26,337 直近分配金300

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