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データ基準日:'15.07.07/順位基準日:'15.06月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,002 前日比-70 純資産総額(百万円)310,665 直近分配金50
2ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額11,028 前日比-133 純資産総額(百万円)178,746 直近分配金200
3JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額10,956 前日比-191 純資産総額(百万円)184,816 直近分配金180
ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,634 前日比0 純資産総額(百万円)115,211 直近分配金15
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額8,071 前日比+49 純資産総額(百万円)111,971 直近分配金55

データ基準日:'15.06月末/順位基準日:'15.06月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月-6.43% 1年24.89% 3年94.35% 設定来(※)169.34%
1ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月9.27% 1年39.30% 3年165.41% 設定来(※)158.14%
3ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月10.63% 1年39.15% 3年176.73% 設定来(※)157.94%
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月-3.67% 1年14.60% 3年110.02% 設定来(※)144.96%
ニッセイ日本株グロースオープン(SMA専用) 6ヵ月18.84% 1年34.53% 3年- 設定来(※)129.83%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'15.07.07/順位基準日:'15.06月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,002 前日比-70 純資産総額(百万円)310,665 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額12,276 前日比-145 純資産総額(百万円)81,924 直近分配金40
3JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額10,956 前日比-191 純資産総額(百万円)184,816 直近分配金180
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額11,028 前日比-133 純資産総額(百万円)178,746 直近分配金200
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) 基準価額11,315 前日比+4 純資産総額(百万円)38,677 直近分配金55

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