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データ基準日:'14.11.21/順位基準日:'14.10月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,486 前日比+30 純資産総額(百万円)267,002 直近分配金50
2ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,746 前日比+2 純資産総額(百万円)123,184 直近分配金15
3ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,832 前日比-3 純資産総額(百万円)121,713 直近分配金45
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額13,289 前日比-40 純資産総額(百万円)105,967 直近分配金200
ニッセイ高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 基準価額8,774 前日比+30 純資産総額(百万円)77,847 直近分配金25

データ基準日:'14.10月末/順位基準日:'14.10月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月15.64% 1年29.49% 3年97.70% 設定来(※)144.27%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月15.46% 1年19.84% 3年115.77% 設定来(※)129.32%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月8.38% 1年16.14% 3年40.14% 設定来(※)119.16%
ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月19.66% 1年33.91% 3年134.28% 設定来(※)113.11%
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし) 6ヵ月14.43% 1年23.21% 3年- 設定来(※)105.49%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'14.11.21/順位基準日:'14.10月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額6,486 前日比+30 純資産総額(百万円)267,002 直近分配金50
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額13,987 前日比+65 純資産総額(百万円)71,323 直近分配金40
3ニッセイ高金利国債券ファンド 基準価額8,774 前日比+30 純資産総額(百万円)77,847 直近分配金25
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額18,299 前日比+59 純資産総額(百万円)74,070 直近分配金0
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 基準価額7,832 前日比-3 純資産総額(百万円)121,713 直近分配金45

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