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データ基準日:'16.08.26/順位基準日:'16.07月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,910 前日比+22 純資産総額(百万円)262,903 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額6,125 前日比-2 純資産総額(百万円)199,640 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額7,913 前日比+17 純資産総額(百万円)174,510 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額8,681 前日比-143 純資産総額(百万円)115,468 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額11,839 前日比+46 純資産総額(百万円)91,301 直近分配金40

データ基準日:'16.07月末/順位基準日:'16.07月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月3.42% 1年-0.02% 3年50.96% 設定来(※)187.30%
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月18.28% 1年17.41% 3年39.37% 設定来(※)166.06%
3ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月4.93% 1年7.68% 3年53.70% 設定来(※)158.64%
ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月1.93% 1年-2.70% 3年74.25% 設定来(※)134.75%
ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月-6.32% 1年-16.77% 3年46.49% 設定来(※)122.75%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'16.08.26/順位基準日:'16.07月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,910 前日比+22 純資産総額(百万円)262,903 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額6,125 前日比-2 純資産総額(百万円)199,640 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額8,681 前日比-143 純資産総額(百万円)115,468 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額11,839 前日比+46 純資産総額(百万円)91,301 直近分配金40
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額17,646 前日比-210 純資産総額(百万円)104,932 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会