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データ基準日:'16.06.27/順位基準日:'16.05月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,642 前日比-10 純資産総額(百万円)246,666 直近分配金40
2JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)【愛称:JPXプレミアム】 基準価額6,551 前日比-634 純資産総額(百万円)215,326 直近分配金180
3ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 基準価額7,603 前日比-45 純資産総額(百万円)156,916 直近分配金200
ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額8,966 前日比+158 純資産総額(百万円)120,696 直近分配金0
ニッセイ日本インカムオープン【愛称:Jボンド】 基準価額9,667 前日比+1 純資産総額(百万円)93,815 直近分配金10

データ基準日:'16.05月末/順位基準日:'16.05月末

ファンド名 6ヵ月 1年 3年 設定来(※)
1ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Bコース) 6ヵ月-4.93% 1年-2.41% 3年41.48% 設定来(※)181.54%
1ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 6ヵ月8.81% 1年3.68% 3年50.53% 設定来(※)161.42%
3ニッセイ/AEW・米国リートオープン(Aコース) 6ヵ月4.58% 1年7.90% 3年27.50% 設定来(※)146.88%
ニッセイ健康応援ファンド 6ヵ月1.64% 1年11.68% 3年81.41% 設定来(※)146.17%
ニッセイ次世代医療ファンド 6ヵ月-11.12% 1年-12.92% 3年47.13% 設定来(※)129.85%

※騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。

データ基準日:'16.06.27/順位基準日:'16.05月末

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額
(百万円)
直近分配金
1ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型) 基準価額5,642 前日比-10 純資産総額(百万円)246,666 直近分配金40
1JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 基準価額6,551 前日比-634 純資産総額(百万円)215,326 直近分配金180
3ニッセイJPX日経400アクティブファンド 基準価額8,966 前日比+158 純資産総額(百万円)120,696 直近分配金0
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 基準価額11,507 前日比-21 純資産総額(百万円)87,009 直近分配金40
ニッセイ日経225インデックスファンド 基準価額16,496 前日比+385 純資産総額(百万円)98,717 直近分配金0

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  • 商号:ニッセイ アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
  • 加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会