ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

主に国内の株式等に投資するファンドです。

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

  • 【属性】追加型投信/国内/株式/インデックス型
  • 【日本経済新聞掲載名】手数料無TP

<span class='name02'><購入・換金手数料なし></span>ニッセイTOPIXインデックスファンド

現在

基準価額(前日比)
9,733円(+34)
純資産総額(百万円)
5,877
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

実質的に国内の金融商品取引所上場株式等に投資します。

運用の概要

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

データ

現在

基準価額(前日比)
9,733円(+34)
純資産総額(百万円)
5,877
基準価額(前日比) 9,733円(+34) 純資産総額(百万円) 5,877

※「分配金込基準価額」のCSVデータのご提供は終了いたしました。

基準価額の騰落率

2016年12月末現在(基準価額9,639円)

1ヵ月
3.44%
3ヵ月
14.89%
6ヶ月
22.93%
1年
-0.03%
3年
5年
10年
設定来
-3.61%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
0円(1期)

決算日

2月20日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
16.02.22 1期 0円 8,098円