ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

国内の公社債に投資するファンドです。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

  • 【属性】追加型投信/国内/債券/インデックス型
  • 【日本経済新聞掲載名】手数料無内債

<span class='name02'><購入・換金手数料なし></span>ニッセイ国内債券インデックスファンド

現在

基準価額(前日比)
10,325円(+8)
純資産総額(百万円)
4,821
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

実質的に国内の公社債に投資します。

運用の概要

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。

データ

現在

基準価額(前日比)
10,325円(+8)
純資産総額(百万円)
4,821
基準価額(前日比) 10,325円(+8) 純資産総額(百万円) 4,821

※「分配金込基準価額」のCSVデータのご提供は終了いたしました。

基準価額の騰落率

2017年01月末現在(基準価額10,312円)

1ヵ月
-0.57%
3ヵ月
-1.85%
6ヶ月
-3.10%
1年
0.91%
3年
5年
10年
設定来
3.12%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
0円(2期)

決算日

11月20日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
16.11.21 2期 0円 10,408円
15.11.20 1期 0円 10,017円