ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

主に国内の不動産に投資するファンドです。

ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

  • 【属性】追加型投信/国内/不動産
  • 【日本経済新聞掲載名】Jリ毎月

ニッセイJリートオープン<span class='name01'>(毎月分配型)</span>

現在

基準価額(前日比)
11,275円(+12)
純資産総額(百万円)
84,201
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。

運用の概要

国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

データ

現在

基準価額(前日比)
11,275円(+12)
純資産総額(百万円)
84,201
基準価額(前日比) 11,275円(+12) 純資産総額(百万円) 84,201

※「分配金込基準価額」のCSVデータのご提供は終了いたしました。

基準価額の騰落率

2017年02月末現在(基準価額11,477円)

1ヵ月
-1.05%
3ヵ月
1.90%
6ヶ月
0.85%
1年
-1.24%
3年
28.12%
5年
123.64%
10年
設定来
155.66%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
40円(85期)

決算日

毎月12日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
17.03.13 85期 40円 11,316円
17.02.13 84期 40円 11,344円
17.01.12 83期 140円 11,552円
16.12.12 82期 40円 11,409円
16.11.14 81期 40円 10,960円
16.10.12 80期 140円 11,383円
16.09.12 79期 40円 11,716円
16.08.12 78期 40円 11,928円
16.07.12 77期 340円 12,007円
16.06.13 76期 40円 12,427円
16.05.12 75期 40円 12,709円
16.04.12 74期 340円 12,632円
16.03.14 73期 40円 12,848円
16.02.12 72期 40円 11,698円
16.01.12 71期 140円 11,408円
15.12.14 70期 40円 11,967円
15.11.12 69期 40円 11,949円
15.10.13 68期 140円 11,721円
15.09.14 67期 40円 11,167円
15.08.12 66期 40円 12,277円
15.07.13 65期 140円 11,981円
15.06.12 64期 40円 12,963円
15.05.12 63期 40円 13,185円
15.04.13 62期 640円 13,504円
15.03.12 61期 40円 13,463円
15.02.12 60期 40円 13,844円
15.01.13 59期 640円 14,570円
14.12.12 58期 40円 14,531円
14.11.12 57期 40円 13,527円
14.10.14 56期 640円 12,765円
14.09.12 55期 40円 13,456円
14.08.12 54期 40円 13,275円
14.07.14 53期 640円 13,140円
14.06.12 52期 40円 13,457円
14.05.12 51期 40円 12,953円
14.04.14 50期 640円 12,683円
14.03.12 49期 40円 13,287円
14.02.12 48期 40円 13,346円
14.01.14 47期 640円 13,330円
13.12.12 46期 40円 13,569円
13.11.12 45期 40円 13,542円
13.10.15 44期 640円 13,814円
13.09.12 43期 40円 13,867円
13.08.12 42期 40円 13,136円
13.07.12 41期 640円 13,853円
13.06.12 40期 40円 12,946円
13.05.13 39期 40円 14,552円
13.04.12 38期 640円 16,581円
13.03.12 37期 40円 14,965円
13.02.12 36期 40円 13,031円
13.01.15 35期 640円 11,992円
12.12.12 34期 40円 11,533円
12.11.12 33期 40円 11,271円
12.10.12 32期 40円 11,215円
12.09.12 31期 40円 10,632円
12.08.13 30期 40円 10,337円
12.07.12 29期 40円 10,257円
12.06.12 28期 40円 9,941円
12.05.14 27期 40円 10,287円
12.04.12 26期 40円 10,536円
12.03.12 25期 40円 10,592円
12.02.13 24期 40円 9,387円
12.01.12 23期 40円 9,215円
11.12.12 22期 40円 9,249円
11.11.14 21期 40円 9,445円
11.10.12 20期 40円 9,745円
11.09.12 19期 40円 10,521円
11.08.12 18期 40円 10,359円
11.07.12 17期 40円 11,154円
11.06.13 16期 40円 11,263円
11.05.12 15期 40円 11,569円
11.04.12 14期 40円 11,456円
11.03.14 13期 40円 11,009円
11.02.14 12期 40円 11,734円
11.01.12 11期 40円 12,518円
10.12.13 10期 40円 11,983円
10.11.12 9期 40円 10,965円
10.10.12 8期 40円 10,475円
10.09.13 7期 40円 10,004円
10.08.12 6期 40円 9,847円
10.07.12 5期 40円 9,785円
10.06.14 4期 40円 10,023円
10.05.12 3期 40円 10,431円
10.04.12 2期 10,647円
10.03.12 1期 10,096円