ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

主に国内の不動産に投資するファンドです。

ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型)

  • 【属性】追加型投信/国内/不動産
  • 【日本経済新聞掲載名】JRE毎

ニッセイJ−REITファンド(毎月決算型)

現在

基準価額(前日比)
6,544円(+7)
純資産総額(百万円)
271,065
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。

運用の概要

国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

データ

現在

基準価額(前日比)
6,544円(+7)
純資産総額(百万円)
271,065
基準価額(前日比) 6,544円(+7) 純資産総額(百万円) 271,065

基準価額の騰落率(税引前分配金込み)

2014年10月末現在(基準価額6,256円)

1ヵ月
2.56%
3ヵ月
5.79%
6ヶ月
15.39%
1年
19.79%
3年
116.28%
5年
127.74%
10年
設定来
63.42%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
50円(73期)

決算日

毎月12日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
14.11.12 73期 50円 6,273円
14.10.14 72期 50円 5,950円
14.09.12 71期 50円 6,025円
14.08.12 70期 50円 5,976円
14.07.14 69期 50円 5,947円
14.06.12 68期 50円 5,857円
14.05.12 67期 50円 5,669円
14.04.14 66期 50円 5,582円
14.03.12 65期 50円 5,616円
14.02.12 64期 50円 5,674円
14.01.14 63期 50円 5,700円
13.12.12 62期 50円 5,586円
13.11.12 61期 50円 5,607円
13.10.15 60期 50円 5,754円
13.09.12 59期 50円 5,568円
13.08.12 58期 50円 5,308円
13.07.12 57期 50円 5,633円
13.06.12 56期 50円 5,072円
13.05.13 55期 50円 5,740円
13.04.12 54期 50円 6,575円
13.03.12 53期 50円 5,757円
13.02.12 52期 50円 5,044円
13.01.15 51期 50円 4,673円
12.12.12 50期 50円 4,310円
12.11.12 49期 50円 4,245円
12.10.12 48期 50円 4,258円
12.09.12 47期 50円 4,070円
12.08.13 46期 50円 3,990円
12.07.12 45期 50円 3,993円
12.06.12 44期 50円 3,903円
12.05.14 43期 50円 4,074円
12.04.12 42期 50円 4,207円
12.03.12 41期 50円 4,264円
12.02.13 40期 50円 3,809円
12.01.12 39期 50円 3,772円
11.12.12 38期 50円 3,819円
11.11.14 37期 50円 3,934円
11.10.12 36期 50円 4,092円
11.09.12 35期 50円 4,454円
11.08.12 34期 50円 4,418円
11.07.12 33期 50円 4,791円
11.06.13 32期 50円 4,871円
11.05.12 31期 50円 5,037円
11.04.12 30期 50円 5,019円
11.03.14 29期 100円 4,854円
11.01.12 28期 100円 5,586円
10.11.12 27期 100円 4,947円
10.09.13 26期 100円 4,570円
10.07.12 25期 100円 4,532円
10.05.12 24期 100円 4,896円
10.03.12 23期 100円 4,816円
10.01.12 22期 100円 4,809円
09.11.12 21期 100円 4,882円
09.09.14 20期 100円 5,523円
09.07.13 19期 100円 5,213円
09.05.12 18期 50円 4,892円
09.03.12 17期 50円 4,484円
09.01.13 16期 50円 4,896円
08.11.12 15期 50円 4,824円
08.09.12 14期 100円 6,937円
08.07.14 13期 100円 7,587円
08.05.12 12期 100円 8,405円
08.03.12 11期 100円 7,740円
08.01.15 10期 200円 8,814円
07.11.12 9期 200円 9,955円
07.09.12 8期 200円 10,496円
07.07.12 7期 500円 12,551円
07.05.14 6期 500円 14,935円
07.03.12 5期 500円 13,978円
07.01.12 4期 200円 12,436円
06.11.13 3期 120円 11,077円
06.09.12 2期 100円 10,842円
06.07.12 1期 10,363円

更新情報

取扱販売会社

  • 証券会社
  • 銀行
  • 株式会社SBI証券
  • 高木証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • マネックス証券株式会社
  • 楽天証券株式会社
  • 株式会社イオン銀行
  • 株式会社香川銀行
  • 株式会社紀陽銀行
  • 株式会社群馬銀行
  • 株式会社ジャパンネット銀行
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