ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

日本を除く世界各国のリートに投資するファンドです。

<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド

  • 【属性】追加型投信/海外/不動産投信/インデックス型
  • 【日本経済新聞掲載名】手数料無Gリ

<span class='name02'><購入・換金手数料なし></span>ニッセイグローバルリートインデックスファンド

現在

基準価額(前日比)
14,186円-108
純資産総額(百万円)
3,588
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)しているリート(不動産投資信託証券)に投資します。

運用の概要

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

データ

現在

基準価額(前日比)
14,186円-108
純資産総額(百万円)
3,588
基準価額(前日比) 14,186円-108 純資産総額(百万円) 3,588

※「分配金込基準価額」のCSVデータのご提供は終了いたしました。

基準価額の騰落率

2016年12月末現在(基準価額14,244円)

1ヵ月
5.84%
3ヵ月
8.51%
6ヶ月
7.59%
1年
-1.14%
3年
40.09%
5年
10年
設定来
42.44%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
0円(3期)

決算日

11月20日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
16.11.21 3期 0円 12,919円
15.11.20 2期 0円 14,332円
14.11.20 1期 0円 13,601円