ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

日本を除く主要先進国の株式に投資するファンドです。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

  • 【属性】追加型投信/海外/株式/インデックス型
  • 【日本経済新聞掲載名】手数料無外株

<span class='name02'><購入・換金手数料なし></span>ニッセイ外国株式インデックスファンド

現在

基準価額(前日比)
11,101円(+113)
純資産総額(百万円)
29,387
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

日本を除く主要先進国の株式に投資します。

運用の概要

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

データ

現在

基準価額(前日比)
11,101円(+113)
純資産総額(百万円)
29,387
基準価額(前日比) 11,101円(+113) 純資産総額(百万円) 29,387

※「分配金込基準価額」のCSVデータのご提供は終了いたしました。

基準価額の騰落率(税引前分配金込み)

2016年07月末現在(基準価額11,301円)

1ヵ月
6.29%
3ヵ月
-2.83%
6ヶ月
-1.99%
1年
-16.25%
3年
5年
10年
設定来
13.01%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
0円(2期)

決算日

11月20日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
15.11.20 2期 0円 12,964円
14.11.20 1期 0円 12,526円