ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

主に国内の株式に投資するファンドです。

ニッセイ日経225インデックスファンド

  • 【属性】追加型投信/国内/株式
  • 【日本経済新聞掲載名】日経225

ニッセイ日経225インデックスファンド

現在

基準価額(前日比)
20,798円(+71)
純資産総額(百万円)
110,036
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果をめざします。

運用の概要

日経平均株価に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行います。

データ

現在

基準価額(前日比)
20,798円(+71)
純資産総額(百万円)
110,036
基準価額(前日比) 20,798円(+71) 純資産総額(百万円) 110,036

※「分配金込基準価額」のCSVデータのご提供は終了いたしました。

基準価額の騰落率

2016年12月末現在(基準価額20,775円)

1ヵ月
4.53%
3ヵ月
16.27%
6ヶ月
23.62%
1年
2.09%
3年
22.59%
5年
143.67%
10年
28.31%
設定来
107.75%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
0円(12期)

決算日

2月15日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
16.02.15 12期 0円 17,132円
15.02.16 11期 0円 18,987円
14.02.17 10期 0円 14,971円
13.02.15 9期 0円 11,472円
12.02.15 8期 0円 9,336円
11.02.15 7期 0円 10,650円
10.02.15 6期 0円 9,783円
09.02.16 5期 0円 7,464円
08.02.15 4期 0円 12,929円
07.02.15 3期 0円 16,816円
06.02.15 2期 0円 14,880円
05.02.15 1期 0円 10,796円