購入・換金手数料なしシリーズ

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド

  • 米国
    世界を
    リードする
    経済大国
  • 大型銘柄
    米国を
    代表する
    時価総額
    上位500銘柄
  • 低コスト
    購入・
    換金
    手数料なし

米国市場に上場している時価総額上位500銘柄で構成されている
Solactive GBS United States 500 インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
当ファンドに投資することにより、米国の大型株を中心に幅広い業種や銘柄に分散投資できるため、
米国経済の成長の恩恵を享受することが 期待されます。(米国株式の魅力はこちら)
運用管理費用は0.05775%(税抜0.0525%)となっており、
米国株式により低コストで長期投資を行いたい投資家におすすめのファンド です。

Solactive GBS United States 500 インデックスとは?

米国市場に上場している時価総額上位500銘柄で構成されている、Solactive社提供の株価指数です。

Solactive GBS United States 500 インデックスの説明はこちら

【主な米国株式指数との比較】

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Solactive GBS United States 500
インデックス
S&P500指数 ダウ工業株30種平均
算出会社 SOLACTIVE AG S&P Dow Jones Indices S&P Dow Jones Indices
評価開始日 2006/5/8 1928/1/3 1896/5/26
特 徴 米国市場に上場する銘柄から、時価総額等をもとにSolactive社が選定した500銘柄で構成(時価総額加重平均型) 米国市場に上場する銘柄から、時価総額等をもとにS&P Dow Jones Indices社が選定した500銘柄で構成(時価総額加重平均型) 米国市場に上場する銘柄から、企業の成長性、投資家の関心度、業種等をもとにS&P Dow Jones Indices社が選定した30銘柄で構成(株価平均型)
リバランス 年4回(2,5,8,11月) 年4回(3,6,9,12月) 不定期

出所)各種資料をもとにニッセイアセットマネジメント作成

【Solactive GBS United States 500 インデックスのパフォーマンス】

【Solactive GBS United States 500 インデックスのパフォーマンス(2023年9月末時点)】
【Solactive GBS United States 500 インデックスのパフォーマンス(2023年9月末時点)】

【リターンとリスクの水準(2023年9月末時点)】

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年率リターン 1年 3年 5年 10年 2006年5月末〜
Solactive GBS United
States 500 インデックス
21.9% 9.4% 10.0% 11.9% 9.5%
ご参考:S&P500指数 21.6% 10.2% 9.9% 11.9% 9.4%
ご参考:ダウ工業株30種平均 19.2% 8.6% 7.1% 10.8% 9.2%

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年率リスク 1年 3年 5年 10年 2006年5月末〜
Solactive GBS United
States 500 インデックス
15.9% 18.1% 19.2% 15.1% 15.6%
ご参考:S&P500指数 16.0% 17.9% 19.0% 15.0% 15.6%
ご参考:ダウ工業株30種平均 18.5% 17.6% 18.6% 15.0% 15.1%

データ期間 : データ取得が可能な2006年5月末〜2023年9月末(月次)
出所)Solactive、ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
各指数 : 配当込み・⽶ドルベース、2006年5⽉末を100として指数化
年率リスク : ⽉次リターンの標準偏差を年率換算
上記は当ファンドの運用実績ではありません。ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆するものではありません。

【Solactive GBS United States 500 インデックスの業種別構成比率】

【Solactive GBS United States 500 インデックスの業種別構成比率】
【Solactive GBS United States 500 インデックスの業種別構成比率】

データ基準日:2023年9月末時点
出所)Solactive、ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
業種はGICS分類(セクター)によるものです。
なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。

※上記はSolactive GBS United States 500 インデックスについてご理解いただくため、米国の代表的な株価指数との違いを示したものであり、指数間の優位性等を示すものではありません。

●ニッセイアセットの購入・換金手数料なしシリーズ

ニッセイアセットでは低コストで投資できるファンド「購入・換金手数料なしシリーズ」をご用意しています。
購入時や換金時の手数料だけでなく、投資家が信託財産で間接的に負担する運用管理費用(信託報酬)が相対的に安いという特徴があります。

購入・換金手数料なしシリーズの特徴

購入時 手数料0円 換金時 手数料0円 運用管理費用 (信託報酬)が相対的に安い 購入時 手数料0円 換金時 手数料0円 運用管理費用 (信託報酬)が相対的に安い
シリーズのラインナップ・運用管理費用・
販売会社等

データ閲覧にあたっての留意点

当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

投資信託に関する留意点
  • 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資します(また、外国証券に投資するファンドにはこの他に為替変動リスクもあります。)ので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各商品情報ページのインデックス「投資リスク」よりご確認いただけます。
  • 投資信託の費用は、各商品情報ページのインデックス「お申込メモ」よりご確認いただけます。商品情報ページを表示するにはファンド名をクリックしてください。
  • 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
  • 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
  • ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

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