収益分配金のご案内(兼 支払通知書)

「収益分配金のご案内(兼 支払通知書)」はどのような時に送られてくるのでしょうか?何が書いてあるのでしょうか?

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単位型投資信託および追加型投資信託の分配金受取コース(一般コース)にて収益分配が行われた場合には、「収益分配金のご案内(兼 支払通知書)」という書類が届きます。

福よし

なお、収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目(決算日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに指定預金口座(または証券会社のお客様口座等)へ入金されます。

「収益分配金のご案内(兼 支払通知書)」に記載されている主な項目は、以下の通りですが、内容が正しく記載されているかどうかを必ず確かめてください。

万一、疑問を感じる記載箇所がある場合には、「収益分配金のご案内(兼 支払通知書)」に記載されている販売会社(本・支店)へ確認することが大切です。「収益分配金のご案内(兼 支払通知書)」はきちんと保管しておきましょう。

ふくはな教授

「収益分配金のご案内」に記載されている主な項目

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  1. 税区分:源泉徴収
  2. 特定口座契約区分:源泉徴収ありまたは源泉徴収なし
  3. 銘柄名:今回収益分配を行った投資信託の名称
  4. 決算日:3. の投資信託の決算の日付
  5. 支払日:原則として決算日から起算して5営業日目(決算日が休業日の場合には翌営 業日から起算して5営業日目)までの日付
  6. 分配金計算対象残高:今回収益分配を行った投資信託の保有口数
  7. 個別元本:分配金の税金を計算するためのお客様ごとの元本 (「個別元本って何?」参照)
  8. 1万口当たりの単価:元本払戻金(特別分配金)と普通分配金 (「普通分配金と元本払戻金(特別分配金)って何?」参照) とに分けて記載
  9. 普通分配金(税引前):6.×8.の普通分配金単価÷10,000
  10. 元本払戻金(特別分配金):6.×8.の元本払戻金(特別分配金)単価÷10,000
  11. 所得税:普通分配金に対し7%(※)
  12. 地方税:普通分配金に対し3%(※)
  13. 支払金額:指定預金口座等へ入金される金額
    (=上記9.+10.−11.−12.)

※2012年12月31日までの税率です。2013年以降は「証券税制について」をご覧ください。

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