お客様が受取る書類と投資信託の関係

投資信託の報告書類のご案内(追加型投資信託のケース)

投資信託の一生 募集 設定 運用 決算(分配) 運用 決算(分配) 運用 償還
                 
お客様の行動(1) 口座開設・購入              
お客様が受け取る書類 目論見書   収益分配金のご案内(兼 支払通知書) 収益分配金のご案内(兼 支払通知書) 償還金のご案内(兼 償還金の支払明細)
                 
お客様の行動(2)     口座開設・購入          
お客様が受け取る書類     目論見書 収益分配金のご案内(兼 支払通知書) 収益分配金のご案内(兼 支払通知書) 償還金のご案内(兼 償還金の支払明細)
                 
お客様の行動(3) 口座開設・購入   追加購入       換金  
お客様が受け取る書類 目論見書 取引報告書 収益分配金のご案内(兼 支払通知書) 収益分配金のご案内(兼 支払通知書)
                 
上記以外に、お客様が定期的に受け取る書類 投資信託取引残高報告書(残高明細、取引明細)  
                 
参考:運用会社の作成する資料 目論見書(半年または1年毎に改版)   運用レポート(週次、月次、臨時) 運用報告書 運用レポート(週次、月次、臨時) 運用報告書 運用レポート(週次、月次、臨時) 運用報告書(償還)
お客様が受取る書類と投資信託の関係
  • お客様が受取る書類と投資信託の関係
  • お客様が受取る書類と投資信託の関係
  • 手元の書類を読破するPart1(公的書類)
  • 手元の書類を読破するPart2(店頭・WEB)
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