ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

主に日本を含む世界各国の株式へ投資するファンドです。

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−Bコース(為替ヘッジなし)

  • 【属性】追加型投信/内外/株式
  • 【日本経済新聞掲載名】メダリストB

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド<span class='name01'>−メダリスト−Bコース</span><span class='name02'>(為替ヘッジなし)</span>

現在

基準価額(前日比)
11,804円-185
純資産総額(百万円)
2,513
国内 内外 海外
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投資先・運用の概要

投資先

主として日本を含む世界各国の「スポーツビジネス関連企業」の株式へ投資を行います。

運用の概要

スポーツビジネス関連企業の中から投資銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

データ

現在

基準価額(前日比)
11,804円-185
純資産総額(百万円)
2,513
基準価額(前日比) 11,804円-185 純資産総額(百万円) 2,513

※「分配金込基準価額」のCSVデータのご提供は終了いたしました。

基準価額の騰落率

2017年02月末現在(基準価額11,678円)

1ヵ月
0.03%
3ヵ月
3.39%
6ヶ月
6.81%
1年
3.71%
3年
28.40%
5年
10年
設定来
133.23%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
400円(4期)

決算日

6月18日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
16.06.20 4期 400円 10,423円
15.06.18 3期 5,000円 13,503円
14.06.18 2期 2,500円 13,173円
13.06.18 1期 2,200円 12,240円

更新情報

取扱販売会社

  • 証券会社
  • 銀行
  • ごうぎん証券株式会社
  • 株式会社SBI証券
  • ぐんぎん証券株式会社
  • 光世証券株式会社
  • KOYO証券株式会社
  • 常陽証券株式会社
  • 高木証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • ちばぎん証券株式会社
  • 中銀証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • とうほう証券株式会社
  • 内藤証券株式会社
  • 西日本シティTT証券株式会社
  • 日産証券株式会社
  • 楽天証券株式会社
  • ワイエム証券株式会社
  • 株式会社近畿大阪銀行
  • 株式会社埼玉りそな銀行
  • 株式会社千葉興業銀行
  • 株式会社南都銀行
  • 株式会社りそな銀行

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