ニッセイアセットマネジメント

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商品紹介

主に米国の債券に投資するファンドです。

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

  • 【属性】追加型投信/海外/債券
  • 【日本経済新聞掲載名】インカム

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

現在

基準価額(前日比)
6,639円-277
純資産総額(百万円)
85,477
国内 内外 海外
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R&I ファンド大賞 2016 投資信託/北米債券部門 優秀ファンド賞受賞!

「R&Iファンド大賞2016」の著作権等について

投資先・運用の概要

投資先

米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等)を投資対象とします。

運用の概要

投資適格債の組入比率を85%以上(ハイイールド債の組入比率は15%以下)、組入債券の平均格付をA格以上に保ちます。
また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。

データ

現在

基準価額(前日比)
6,639円-277
純資産総額(百万円)
85,477
基準価額(前日比) 6,639円-277 純資産総額(百万円) 85,477

基準価額の騰落率(税引前分配金込み)

2016年05月末現在(基準価額7,258円)

1ヵ月
1.48%
3ヵ月
-0.03%
6ヶ月
-7.72%
1年
-9.15%
3年
16.35%
5年
59.16%
10年
50.19%
設定来
55.36%
  • ※「税引前分配金再投資基準価額」および「騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

基準価額グラフ(設定来)

グラフ グラフ2

分配実績

現在

直近の分配金(税引前)
50円(71期)

決算日

1・4・7・10月の各15日

  • ※休業日の場合は翌営業日

過去の実績

決算日 決算期 分配金 基準価額
16.04.15 71期 50円 7,136円
16.01.15 70期 50円 7,604円
15.10.15 69期 50円 7,774円
15.07.15 68期 50円 8,029円
15.04.15 67期 55円 8,020円
15.01.15 66期 55円 7,903円
14.10.15 65期 45円 7,159円
14.07.15 64期 40円 6,732円
14.04.15 63期 45円 6,687円
14.01.15 62期 45円 6,747円
13.10.15 61期 45円 6,355円
13.07.16 60期 45円 6,472円
13.04.15 59期 40円 6,655円
13.01.15 58期 40円 6,027円
12.10.15 57期 40円 5,278円
12.07.17 56期 45円 5,245円
12.04.16 55期 45円 5,287円
12.01.16 54期 45円 4,971円
11.10.17 53期 50円 4,926円
11.07.15 52期 50円 5,126円
11.04.15 51期 50円 5,357円
11.01.17 50期 45円 5,315円
10.10.15 49期 50円 5,302円
10.07.15 48期 55円 5,565円
10.04.15 47期 50円 5,776円
10.01.15 46期 50円 5,562円
09.10.15 45期 50円 5,375円
09.07.15 44期 60円 5,341円
09.04.15 43期 70円 5,436円
09.01.15 42期 80円 4,930円
08.10.15 41期 90円 5,760円
08.07.15 40期 90円 6,442円
08.04.15 39期 90円 6,275円
08.01.15 38期 90円 6,877円
07.10.15 37期 90円 7,367円
07.07.17 36期 95円 7,576円
07.04.16 35期 95円 7,541円
07.01.15 34期 95円 7,603円
06.10.16 33期 90円 7,563円
06.07.18 32期 90円 7,304円
06.04.17 31期 90円 7,423円
06.01.16 30期 90円 7,383円
05.10.17 29期 95円 7,377円
05.07.15 28期 90円 7,421円
05.04.15 27期 90円 7,157円
05.01.17 26期 90円 6,863円
04.10.15 25期 95円 7,457円
04.07.15 24期 95円 7,324円
04.04.15 23期 95円 7,384円
04.01.15 22期 100円 7,384円
03.10.15 21期 95円 7,451円
03.07.15 20期 105円 8,290円
03.04.15 19期 100円 8,399円
03.01.15 18期 95円 8,147円
02.10.15 17期 100円 8,554円
02.07.15 16期 105円 7,958円
02.04.15 15期 105円 8,903円
02.01.15 14期 105円 8,961円
01.10.15 13期 100円 8,290円
01.07.16 12期 100円 8,425円
01.04.16 11期 100円 8,388円
01.01.15 10期 100円 7,957円
00.10.16 9期 100円 7,089円
00.07.17 8期 100円 7,037円
00.04.17 7期 100円 6,883円
00.01.17 6期 90円 6,837円
99.10.15 5期 90円 7,037円
99.07.15 4期 100円 8,137円
99.04.15 3期 100円 8,271円
99.01.18 2期 90円 8,023円
98.10.15 1期 55円 8,355円

更新情報

取扱販売会社

  • 証券会社
  • 銀行
  • その他
  • 藍澤証券株式会社
  • 池田泉州TT証券株式会社
  • いよぎん証券株式会社
  • 岩井コスモ証券株式会社
  • SMBC日興証券株式会社
  • 株式会社SBI証券
  • エース証券株式会社
  • 岡三オンライン証券株式会社
  • 岡三証券株式会社
  • カブドットコム証券株式会社
  • 極東証券株式会社
  • 高木証券株式会社
  • 大和証券株式会社
  • 東海東京証券株式会社
  • とうほう証券株式会社
  • 内藤証券株式会社
  • 西日本シティTT証券株式会社
  • 日産証券株式会社
  • 野村證券株式会社
  • 浜銀TT証券株式会社
  • ふくおか証券株式会社
  • マネックス証券株式会社
  • 丸三証券株式会社
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